Нужно ли отражать операцию погашение облигации (оплата) в регистре сделок с ЦБ по внутреннем учете? |
Правила форума |
lenta178
Рег.: 24.06.2014 Сообщений: 76 |
Коллеги, день добрый!
Поделитесь, пожалуйста, опытом как вы отражаете операцию Оплата погашения облигации в регистрах внутреннего учета? До сих пор я отражала данную операцию только в Регистре иных операций и Регистре учета денеж. ср-в и расчетов по сделкам с ценными бумагами, по факту поступления средств при погашении облигации (клиент не подает брокеру поручение на совершение данной сделки). Мы работаем по субброкерской схеме и вышестоящий брокер прислал отчет, в котором отражает операцию Оплаты погашенной облигации в Таблице Заключенных Сделок с ЦБ: указана дата, время, Биржа- погашение ЦБ, Тип операции -Продажа,кол-во ЦБ, цена и сумма сделки, сумма оплаты, даты поставки и оплаты. Вопрос: Отражаете ли вы данную операцию в Регистре внутреннего учета сделок с ценными бумагами? |
lera СПб
Рег.: 20.03.2008 Сообщений: 345 |
Это не сделка, но по регистрам д/с и ЦБ проходит: деньги пришли, ЦБ ушла (если погашение полное)
|
lenta178
Рег.: 24.06.2014 Сообщений: 76 |
Цитата: Это не сделка, но по регистрам д/с и ЦБ проходит: деньги пришли, ЦБ ушла (если погашение полное) Да, если погашение полное, то я оображаю движение по бумагам в регистре учета ЦБ. lera, Большое спасибо за ответ!!! |
alfabroc
Рег.: 17.10.2016 Сообщений: 1 |
Зависит от того, в какой программе ведете учет. В Фэнси такая процедура - погашение облигации - предусмотрена
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.