О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации! |
Правила форума |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Проясните, пжта , почему относительно отчетности за 3 кв. речь о 7-ми формах (404, 405, 409, 410, 411, 412 и 419). В инф.сообщении нашего мега-регулатора от 13.10.15 упоминается о необходимости сдать в составе отчетности за третий квартал дополнительно формы 409 и 412, за 405 и 419 – никаких упоминаний. Следовательно наша отчетность должна состоять из 404, 409, 410, 411, и 412. И тогда еще вопрос – сдавая квартальный отчет, мы все формы отправляем отдельно (не пакетом)? отправляя отчетность за 3 квартал мы руководствуемся Указанием в старой редакции. В старой редакции написано, что отчетность отправляем пакетом. И, наверное, инструкцией, в которой написано что пакет отчетности должен содержать от 7 до 9 файлов... |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: версия Анкеты от 15 октября. ясно, но я попробую сдать в версии от сентября, т.к. отчетность сдается по состоянию на 30 сентября. и в версии от сентября есть счета спец.депозитарные |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: ясно, но я попробую сдать в версии от сентября, т.к. отчетность сдается по состоянию на 30 сентября. и в версии от сентября есть счета спец.депозитарные коллега, нам техподдержка ответил что вроде как можно) в версии от сентября. |
Sosedka
Рег.: 27.10.2015 Сообщений: 14 |
Контролер ИК, спасибо большое. Разобралась.
|
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Коллеги, у меня колапс колапсальный, короче в результате округлений в 0420409 у меня остаток не сходится с формой 0420410 по строкам 282/10 (р/с 51) + 283 (валютные счета (52) как быть в этом случае?
|
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: Коллеги, у меня колапс колапсальный, короче в результате округлений в 0420409 у меня остаток не сходится с формой 0420410 по строкам 282/10 (р/с 51) + 283 (валютные счета (52) как быть в этом случае? если у нас не сходится на единичку где-то бух.данные, то я единицу отнимаю или прибавляю в неособо важные строки. Иначе отчетность бьёт ошибку. А +-1 это всегда объяснимо |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: короче в результате округлений в 0420409 у меня остаток не сходится с формой 0420410 по строкам 282/10 (р/с 51) + 283 (валютные счета (52) как быть в этом случае? у меня это разные суммы ( есть счета ДУ, которых нет в балансе). почему вы думаете, что обязательно должны совпадать? принципы построения отчета разные. |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: у меня это разные суммы ( есть счета ДУ, которых нет в балансе). почему вы думаете, что обязательно должны совпадать? принципы построения отчета разные. Контролер ИК, я думаю, что по балансу ″денежные средства″ у них стоит, к примеру, 6030 тыс.руб. А когда начали раскладывать и при округлении, то оказалось, что на расчетном 2.586.400 руб , на валютном 3.443.400 (т.е. 2586+3443=6029) |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Даже не надо заморачиваться
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: я думаю, что по балансу ″денежные средства″ у них стоит, к примеру, 6030 тыс.руб. А когда начали раскладывать и при округлении, то оказалось, что на расчетном 2.586.400 руб , на валютном 3.443.400 (т.е. 2586+3443=6029) а... поняла. ну тогда +-1, как Вы и сказали. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.