О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации! |
Правила форума |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: сентябрьская версия ругается а октябрьская уже нет, ЦБ отключил проверки у нас стоит сентябрьская. отчетность сдали по сентябрьской (ЦБ принял отчетность), завтра будем ставить версию от октября |
mery12
Рег.: 28.03.2008 Сообщений: 22 |
коллеги, подскажите, плиз....есть депозитный вклад, в договоре по вкладу прописано что открывается депозитный счет, выписок по этому счету нет, начинается на 420....этот счет отражать в 0420409?
|
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: есть отчет банка об обкрытии счета ″бла бла бла открыт счет такой то тип счета специальный депозитарный″. В банк клиенте сформировали за месяц выписку тип счета - депозитный. Кто в лес кто по дрова....... гы-гы, а у нас все счета расчетные ду и спец.брок только из банка-клиента нкц |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: коллеги, подскажите, плиз....есть депозитный вклад, в договоре по вкладу прописано что открывается депозитный счет, выписок по этому счету нет, начинается на 420....этот счет отражать в 0420409? я понимаю все все счета надо отражать. Почему вы считаете что депозитный не нужно отражать? |
mery12
Рег.: 28.03.2008 Сообщений: 22 |
вообще дала этот отчет бухгалтерии, так его заполнили без депозитного (счет учета в бухгалтерии 55), типа по 51 счету его нет...теперь вот всплыло...
|
lera СПб
Рег.: 20.03.2008 Сообщений: 345 |
Цитата: выписок по этому счету нет А почему выписок нет? Бухгалтерии их брать лениво? Выписки на конец месяца должны быть обязательно, иначе как СС считать? Может, там и денюшки уже давно тю-тю - откуда вы знаете? :) |
mery12
Рег.: 28.03.2008 Сообщений: 22 |
счет существует в рамках депозитного договора - просто деньги в банк под проценты положили, никаких отчетов не предусмотрено, бухгалтерия сама проводит проценты (согласно договора)...поэтому и возник вопрос - стоит этот счет отражать или нет?!...опять же деньги учитываются в рамках 55 счета (а не 51), в уведомлении налоговой этот счет есть...
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: ставлю минусы, как по данным бухгалтерии, нажимаю на кнопку ″сохранить как″, программа ругается, делаю принтскрин и к отчетности в папку прикладываю. потом убираю минусы, чтоб отчетность не ругалась, такой файл отправляю. ((( Коллеги-профики спросили техподдержку ЦБ. Ответ - 0420411 надо заполнять с минусом в сентябрьской версии тоже. Ошибка (подсвечивание красным) не влияет на прием отчета в ЛК. |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: Коллеги-профики спросили техподдержку ЦБ. ну да, вот что делать с расшифровкой, я расшифоровку управ расходов тоже с минусом показал, хотя в 3533 в расшифровках скобок нет |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Цитата: Ответ - 0420411 надо заполнять с минусом в сентябрьской версии тоже. Сейчас попробовал заполнить с минусами - программа выдает ошибку ″в строке такой то должна быть сумма строк таких то″. И как в таком виде сдавать? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.