-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
0420410 Показатели бухгалтерского баланса
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #11 от 22.03.2016 14:50 
Evolution, попробуйте обновить.Цитата:
и графа 310 и 700 у всех горит?
Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #12 от 22.03.2016 15:20
Инвестиционная компания, спасибо обновились, видимо отчетность надо перебивать ″Данный отчет не может быть открыт, т.к. модель данных не соответствует отчету″aam455
Рег.: 22.07.2015
Сообщений: 27
Сообщ. #13 от 22.03.2016 16:21
Так ведь это обновление вышло по 3890-У. Т.е. для дат отчетности после 01.01.2016. А 410 и 411 формы мы пока сдаем за 4 кв.2015. Т.е. в Анкете нужно все-таки выбрать формы из раздела 3794-У?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #14 от 22.03.2016 16:35
Цитата:
видимо отчетность надо перебивать ″Данный отчет не может быть открыт, т.к. модель данных не соответствует отчету″
перебивать не надо. Откройте отчет в предыдущей анкете. Из раздела с показателями нажмите кнопку ″сохранить″ (не отчет, а только раздел)
а в новой анкете нажмите ″загрузить″
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #15 от 23.03.2016 10:19
Цитата:
Коллеги, при заполнении 0420410, допустим если Незавершенное строительство у нас 0, что ставить ″0″ или ″#″? и графа 310 и 700 у всех горит?
Заполняю сейчас, ноль является целым числом поэтому где ноль ставлю ноль, # поставил в строках 282/30 284/30. Потому что такого в принципе быть не может, ДУ в другом балансеaam455
Рег.: 22.07.2015
Сообщений: 27
Сообщ. #16 от 23.03.2016 12:40
Цитата:
Так ведь это обновление вышло по 3890-У. Т.е. для дат отчетности после 01.01.2016. А 410 и 411 формы мы пока сдаем за 4 кв.2015. Т.е. в Анкете нужно все-таки выбрать формы из раздела 3794-У?
Написала вчера не установив эту новую версию. )) Все правильно, исправили 410 и 411 в ред. 3794-У. Просто фраза ″в ред. 3890-У″ меня с толку сбила.aam455
Рег.: 22.07.2015
Сообщений: 27
Сообщ. #17 от 23.03.2016 16:41
Коллеги! Еще один дурацкий вопрос: теперь, когда в 411 форме проверка итоговых сумм отсутствует, минусы ставить как в отчете о фин.результатах? Или оставить только в тех строках, где они были в предыдущей версии программы, когда проверка итоговых сумм была? Как ЦБ то их проверять будет?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #18 от 23.03.2016 16:46
возвращаясь к избитой теме бухгалтерии - как вы все таки думаете в чем обязанность контролера при заполнении форм 10 и11? в проверке полного соответствия что в подписанной годовой отчетности с ЦБшной отчетностью? или мы еще должны за бух ошибки находить и исправлять? ну например по форме 11 Показатели фин результатов
-есть строка ″проценты к получению″ а есть строка ″прочие доходы″. В 3533-у написано, что в ″процентах к получению должны быть прибавлены начисленные, но не уплаченные % по депозиту
А бухгалтерия взяла и проценты в прочие доходы поставила.
вот что я должен делать
Просто переписать как в отчете о фин рез-х? Или еще проверить отчет о нарушении составить... А если бы у меня не было бух образования? Не понимаю , в чем все-таки наша деятельность по формам 10 и 11Roshik*
АО ОЛМА ИФ
внутренний контроль
Рег.: 16.07.2015
Сообщений: 152
Сообщ. #19 от 23.03.2016 17:33
Цитата:
Nazareth, я тоже не понимаю, в чем ответственность контролера по бух. формам отчетности кроме соответствия отчетности, направляемой в ЦБ отчетности, направляемой в ГНИ. Ошибки, подобные выявленной тобой, к профдеятельности имеют косвенное отношение. Все-таки это бухгалтерская вотчина. И контролировать и проверять правильность работы бухов - не дело контролера, а аудитора. В том же самом РСС хотя бы что-то контролер может проверить (например, корректность оценки ценных бумаг, разнесение их по категориям - включенные в КС или просто допущенные итд), то в бухотчетности без бухобразования (которое необязательно для контролера) что может проверить контролер кроме арифметики?
*риторические вопросы
А в твоей ситуации раз уж нашел (большой молодец!), я бы точно отчет контролера настрочил (не допуская при этом исправлений в отчетности, оставив отчетность как ее бухи сваяли и сдали в ГНИ). Больше бумаги - крепче нервы
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #20 от 23.03.2016 17:42
Скажите, а вы заполняете справочную информацию:
стоимость незавершенного строительства
сумма ДЗ более 90 дней (ДЗ есть, но она не просроченная у нас)
Фонд социальной сферы.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
