XBRL |
Правила форума |
Рег.: Сообщений: 0 |
Цитата: Вопрос по форме РСС 0420413: В Разделе 1 согласно п.2 4621-У «По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420413 указывается информация о величине минимального размера собственных средств, величине ″X″ и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника в соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 11 мая 2017 года N 4373-У ″О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг″, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2017 года N 46943, в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой» Т.е. разрядность -1, но «значение норматива достаточности собственных средств» формат ячейки в Анкете пишет «дробное» , разрядность тоже ставим судя Указанию п.2 тоже -1? Ответ БР ясности не добавил: Добрый день! Следует руководствоваться документом «Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России», размещенном на сайте Банка России в разделе таксономия XBRL www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/ Файл с описанием decimals (таблица 8 документа «Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России») обновлен на сайте Банка России. С уважением, Центр по обработке отчетности г. Тверь ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ E-mail: 28_rep_help@cbr.ru Сайт: www.cbr.ru |
viushkin* АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009 Сообщений: 47 |
Коллеги, в разделе 2 формы 0420414 нужно общий объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание... указывать или отдельно по каждому клиенту?
|
Ольга
Рег.: 12.10.2016 Сообщений: 101 |
Цитата: Коллеги, в разделе 2 формы 0420414 нужно общий объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание... указывать или отдельно по каждому клиенту? Вы точно про 0420414 спрашиваете? п. 1 Порядка составления отчетности по форме 0420414 ″Сведения о займах и кредитах″ Указания БР № 4621-У: ″По показателям отчетности по форме 0420414 ″Сведения о займах и кредитах″ (далее - отчетность по форме 0420414) НЕ ОТРАЖАЕТСЯ информация о займах, предоставленных для совершения сделок в рамках осуществления брокерской деятельности, сделок с валютой и товарами, допущенными к организованным торгам, сделок репо.″ |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание... средства клиентов по договорам БО теперь не являются КЗ , и показываются только в разделе 2 формы 412 |
viushkin* АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009 Сообщений: 47 |
Пардон. Конечно 0420412 :)
В указании 4621-У сказано: По показателям ″Объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации предоставлено право использования денежных средств″ (строка 9) и ″Объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации не предоставлено право использования денежных средств″ (строка 10) указывается объем кредиторской задолженности, возникшей в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по договорам с клиентами, предоставившими и не предоставившими отчитывающейся организации право использования денежных средств в собственных интересах, определенный в том числе в соответствии с данными внутреннего учета Наши вендоры полагают, что если смотреть на имя открытой оси, они хотят видеть суммы по кредиторам, а не общую. Моя плакать (((( |
viushkin* АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009 Сообщений: 47 |
Цитата: средства клиентов по договорам БО теперь не являются КЗ , и показываются только в разделе 2 формы 412 Почему не являются кредиторкой? Даже если и так, то вопрос остается: средства клиентов по договорам БО в разделе 2 формы 412 отражать общей суммой? |
Рег.: Сообщений: 0 |
Цитата: Пардон. Конечно 0420412 :) В указании 4621-У сказано: По показателям ″Объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации предоставлено право использования денежных средств″ (строка 9) и ″Объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации не предоставлено право использования денежных средств″ (строка 10) указывается объем кредиторской задолженности, возникшей в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по договорам с клиентами, предоставившими и не предоставившими отчитывающейся организации право использования денежных средств в собственных интересах, определенный в том числе в соответствии с данными внутреннего учета Наши вендоры полагают, что если смотреть на имя открытой оси, они хотят видеть суммы по кредиторам, а не общую. Моя плакать (((( Задавали вопрос БР: ... Заполнять как СУММУ по всем договорам или по каждому договору? Какие в данном случае возможны варианты Идентификаторов открытой строки? Ответ БР: Порядок заполнения данного раздела в 4621-У не изменился по сравнению с 3533-У. ИД строки может иметь единственное значение, например, «Итого» или «НП» С уважением, Центр по обработке отчетности г. Тверь ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Ольга
Рег.: 12.10.2016 Сообщений: 101 |
Цитата: Наши вендоры полагают, что если смотреть на имя открытой оси, они хотят видеть суммы по кредиторам, а не общую. Тоже обратила на это внимание, но очень надеюсь, что не будут НАСТОЛЬКО увеличивать отчетную нагрузку ... проще всю базу внутреннего учета им копировать и раз в месяц сдавать на проверку |
viushkin* АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009 Сообщений: 47 |
Спасибо!
Теперь еще вот этим озадачился: Цитата: средства клиентов по договорам БО теперь не являются КЗ , и показываются только в разделе 2 формы 412 |
viushkin* АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009 Сообщений: 47 |
Цитата: средства клиентов по договорам БО теперь не являются КЗ , и показываются только в разделе 2 формы 412 Это из примерной группировки счетов к примечанию № 26 следует? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.