-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
Тестовая бух отчетность за 2017 год
Правила форума kfilonov*
АО ИВА Партнерс
Рег.: 25.04.2017
Сообщений: 91
Сообщ. #51 от 10.04.2018 10:19 
Цитата:
Добрый день! подскажите пожалуйста, а за 1 квартал 2018г. промежуточную бух отчетность по 532-П профессиональные участники РЦБ брокеры дилеры должны сдавать в формате XBRL?
4621-У
5. Вместе с показателями отчетности по форме 0420404 ″Сведения об органах управления и работниках организации″, заполненными по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, профессиональные участники, организаторы торговли, клиринговые организации и лица, осуществляющие функции центрального контрагента, представляют в Банк России показатели промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, заполненой в соответствии с Положением Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П ″Отраслевой стандарт бухгалтерского учета ″Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров″, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года N 41299, 15 декабря 2016 года N 44749, 28 сентября 2017 года N 48350 (далее - Положение Банка России N 532-П), за соответствующие периоды.
Вместе с показателями отчетности по форме 0420410 ″Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета″ за декабрь профессиональные участники, организаторы торговли, клиринговые организации и лица, осуществляющие функции центрального контрагента, представляют в Банк России показатели форм отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, за год, установленных Положением Банка России N 532-П: 0420002 ″Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации″, 0420003 ″Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации″, а также приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах - 0420004 ″Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации″ и 0420005 ″Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации″.
Вместе с показателями отчетности по форме 0420409 ″Сведения о банковских счетах″ за март профессиональные участники, организаторы торговли, клиринговые организации и лица, осуществляющие функции центрального контрагента, представляют:
показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющие функции центрального контрагента, составленной в соответствии с Положением Банка России N 532-П;
аудиторское заключение.
kfilonov*
АО ИВА Партнерс
Рег.: 25.04.2017
Сообщений: 91
Сообщ. #52 от 10.04.2018 10:27
В Анкете-редактор XBRL это точка входа ПУРЦБ, АИФ......Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #53 от 10.04.2018 14:43
Кто нибудь делает промежуточную бух отчетность по 532-П за 1 квартал 2018г. в Конвертере?
У нас в Таксономии 1.3 выпадает ошибка : Failure converting {2018-03-31} to a number
Непонятно как с этим бороться?ООО Перспектива УК*
Сообщений: 6
Сообщ. #54 от 11.04.2018 12:45
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, промежуточной отчетности за 1 квартал 2018 года срок сдачи для УК ЗПИФ до 30 апреля, правильно?
Сдавать нужно в формате xttd? или xbrl?
Спасибо.Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #55 от 12.04.2018 11:56
Цитата:
Кто-нибудь будет прикреплять сканы соответствующих документов или надо просто обозначить , что эти отчетности нами уже предоставлены и указать рег.номер и дату , присвоенный ЦБ?
Мы скан не будем прикреплять, укажем рег. номер ЦБsmerdova*
ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 20
Сообщ. #56 от 12.04.2018 12:57
Цитата:
Коллеги, подскажите.
А за 1 квартал 2018г. отчетность по 532-П УК ПИФ (только одна лицензия) на основании чего-нибудь должна сдавать?????
Я в 4323у вижу только отчетность по 66н, а квартальная по 532-п только для АИФ.
Помогите
Информационное сообщение о представлении в Банк России промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый квартал 2018 года http://www.naufor.ru/tree.asp?n=14656Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
