Тестовая бух отчетность за 2017 год

Правила форума

kfilonov*

АО ИВА Партнерс

 

Рег.: 25.04.2017

Сообщений: 91

Сообщ. #51 от 10.04.2018 10:19 Стандартное

Цитата:

Добрый день!  подскажите пожалуйста, а за 1 квартал 2018г. промежуточную бух отчетность по 532-П профессиональные участники РЦБ брокеры дилеры должны сдавать в формате XBRL?

4621-У
5. Вместе с показателями отчетности по форме 0420404 ″Сведения об органах управления и работниках организации″, заполненными по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, профессиональные участники, организаторы торговли, клиринговые организации и лица, осуществляющие функции центрального контрагента, представляют в Банк России показатели промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, заполненой в соответствии с Положением Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П ″Отраслевой стандарт бухгалтерского учета ″Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров″, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года N 41299, 15 декабря 2016 года N 44749, 28 сентября 2017 года N 48350 (далее - Положение Банка России N 532-П), за соответствующие периоды.
Вместе с показателями отчетности по форме 0420410 ″Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета″ за декабрь профессиональные участники, организаторы торговли, клиринговые организации и лица, осуществляющие функции центрального контрагента, представляют в Банк России показатели форм отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, за год, установленных Положением Банка России N 532-П: 0420002 ″Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации″, 0420003 ″Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации″, а также приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах - 0420004 ″Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации″ и 0420005 ″Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации″.
Вместе с показателями отчетности по форме 0420409 ″Сведения о банковских счетах″ за март профессиональные участники, организаторы торговли, клиринговые организации и лица, осуществляющие функции центрального контрагента, представляют:
показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющие функции центрального контрагента, составленной в соответствии с Положением Банка России N 532-П;
аудиторское заключение.

kfilonov*

АО ИВА Партнерс

 

Рег.: 25.04.2017

Сообщений: 91

Сообщ. #52 от 10.04.2018 10:27 Стандартное
В Анкете-редактор XBRL это точка входа ПУРЦБ, АИФ......

Контролер ИК

 

 

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 2124

Сообщ. #53 от 10.04.2018 14:43 Стандартное
Кто нибудь делает промежуточную бух отчетность по 532-П  за 1 квартал 2018г.   в Конвертере?



У нас в Таксономии 1.3 выпадает ошибка : Failure converting {2018-03-31} to a number

Непонятно как с этим бороться?

ООО Перспектива УК*

 

Сообщений: 6

Сообщ. #54 от 11.04.2018 12:45 Стандартное
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, промежуточной отчетности за 1 квартал 2018 года срок сдачи для УК ЗПИФ до 30 апреля, правильно?
Сдавать нужно в формате xttd? или xbrl?
Спасибо.

Mariа B.

 

 

Рег.: 24.04.2015

Сообщений: 434

Сообщ. #55 от 12.04.2018 11:56 Стандартное

Цитата:

Кто-нибудь будет прикреплять сканы соответствующих документов или надо просто обозначить , что эти отчетности нами уже предоставлены и указать рег.номер и дату , присвоенный ЦБ?


Мы скан не будем прикреплять, укажем рег. номер ЦБ

smerdova*

ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК

 

Рег.: 21.02.2014

Сообщений: 20

Сообщ. #56 от 12.04.2018 12:57 Стандартное

Цитата:

Коллеги, подскажите.
А за 1 квартал 2018г. отчетность по 532-П УК ПИФ (только одна лицензия) на основании чего-нибудь должна сдавать?????
Я в 4323у вижу только отчетность по 66н, а квартальная по 532-п только для АИФ.
Помогите

Информационное сообщение о представлении в Банк России промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый квартал 2018 года http://www.naufor.ru/tree.asp?n=14656

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,203
8 queries used