Сдача годовой бухгалтерской отчетности |
Правила форума |
АО АКТИВиСТ УК*
Сообщений: 26 |
может проблема связана с успешной миграцией ЦБ?! https://www.cbr.ru/lk_uio/#a_msg162
|
d.dmitrieva* АО БФА
Рег.: 07.09.2016 Сообщений: 106 |
все исправили...документы загружаются.
|
Мария
Рег.: 02.02.2015 Сообщений: 55 |
Коллеги, подскажите, пожалуйста, где посмотреть регистрационный/порядковый номер НФО? В реестре профучастников нет
|
* ООО Стрим ИК
Рег.: 12.12.2017 Сообщений: 37 |
Цитата: Коллеги, подскажите, пожалуйста, где посмотреть регистрационный/порядковый номер НФО? В реестре профучастников нет При сдаче промежуточной отчетности мы писали в комментарии к полю, что нет данных для заполнения, а в самом поле ″Не применимо″. Отчетность ЦБ принял, а в телефонном разговоре девушка подтвердила, что так можно написать. |
Мария
Рег.: 02.02.2015 Сообщений: 55 |
Спасибо!
|
xzvv
Рег.: 21.09.2018 Сообщений: 58 |
Цитата: При сдаче промежуточной отчетности мы писали в комментарии к полю, что нет данных для заполнения, а в самом поле ″Не применимо″. Отчетность ЦБ принял, а в телефонном разговоре девушка подтвердила, что так можно написать. Согласно Разъяснению Банка России касательно 532-П от 20.12.2017 (Разъяснения Банка России http://www.cbr.ru/content/document/file/50488/532_20171220.pdf по вопросам, связанным с применением Положения Банка России 03.02.2016 № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров».) , и правилам формирования отчётов в формате XBRL в заголовочной части форм бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации в графе «Регистрационный номер (порядковый номер)» указывается регистрационный номер, присвоенный некредитной финансовой организации Банком России при внесении в реестр организаций определенного вида деятельности (при наличии), при отсутствии регистрационного номера данная графа не заполняется. Согласно п. 3.4 «Правил формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России» не запрашиваемые / не применимые / отсутствующие факты не следует включать в отчет XBRL (instance файл), т.е. не указывать их в отчетности как «0», «-», «#» или как пустую строку, кроме случаев, где это напрямую требуется нормативными актами Банка России. примерно на такой запрос получили ответ, что заполнять не надо КОД НФО начиная с 3 квартала не заполняем, за ошибку больше не считают более того, считаю, что ставить туда что-либо другое, будь то ИНН или писать НП (не применимо) - это ошибка.... в связи с вышеописанным.... а НП согласно правилам составления отчётности XBRL допускается ТОЛЬКО в наименовании открытых осей, где это действительно не применимо |
АО Питер Траст ИК*
Сообщений: 19 |
Добрый день. по какой форме сдаем годовую бух отчетность в налоговую?
|
viushkin* АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009 Сообщений: 47 |
Цитата: Добрый день. по какой форме сдаем годовую бух отчетность в налоговую? Я скачал Налогоплательщик ЮЛ. Там есть такие отчеты: - Бухгалтерский баланс НФО, применяющей МСФО - Отчет о финансовых результатах НФО, применяющей МСФО К ним можно прикрепить файлы форм 0420004, 0420005 и примечаний. Заполнил, выгрузил xml файлы и отправил в ФНС. Жду результат приема. |
АО Питер Траст ИК*
Сообщений: 19 |
Спасибо, сделали также, но не были уверены.
|
ООО Северо-западная управляющая компания*
Сообщений: 58 |
Здравствуйте! У нас была отклонена годовая бухгалтерская отчетность в ЛК ЦБ.
Протокол контролей: Этап Процедура Код контроля Описание контроля Вид контроля Результат Сообщение Стоп-контроли Валидация отчета в Arelle (без формул) Нет Валидация отчета в Arelle (без формул) Нарушения структуры макета Ошибка [xbrldie:PrimaryItemDimensionallyInvalidError] Факт cbr-coa-dic:Osv_Data_A_20501 контекста a3331b02d-0ab6-4e26-9934-1382e5c27722 размерно недействителен и т.д. Может быть, кто-то сталкивался с подобным? Как исправить? Спасибо. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.