-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучениеФорум НАУФОР >> Отчетность >>
форма 1100
Правила форума marin0207
Рег.: 04.08.2010
Сообщений: 14
Сообщ. #1 от 26.01.2011 12:49 
Коллеги, поделитесь оптытом - какое подразделение у кого сводит форму 1100 в ″единое целое″ и отправляет в ФСФР?
Спасибоnatavan
Рег.: 25.05.2010
Сообщений: 412
Сообщ. #2 от 26.01.2011 14:04
ответственный за составление самой формы отчетности - либо начальник бэк-офиса, либо старший специалист бэк-офиса (или как правильно называется такая должность у вас)
а контролер отвечает за полноту и достоверность информации и подписывает ееСергей С.
Рег.: 07.11.2006
Сообщений: 97
Сообщ. #3 от 26.01.2011 15:23
У нас IT. Точнее ПО, разработанное программерами выдает заготовку отчета.
Контролер дорисовывает ″бантики″, проверяет, подписывает и отправляет.
Лицом, ответственным за составление отчета значится программист, который разрабатывает и поддерживает софт.natavan
Рег.: 25.05.2010
Сообщений: 412
Сообщ. #4 от 26.01.2011 15:34
Сергей, мне кажется, что это не совсем корректно. По рекомендациям науфор это должен быть сотрудник, который занимается профдеятельностью, лучше всего подойдет спец бэк-офисаUralochka
Южный Урал
Рег.: 25.10.2006
Сообщений: 376
Сообщ. #5 от 18.02.2011 14:29
полностью согласна с natavanАirush
Рег.: 28.03.2008
Сообщений: 258
Сообщ. #6 от 11.03.2011 12:34
Подскажите, пожалуйста, по поводу 1100 кто как делает: если за 31.12.2010 нет цены по бумагам R1, мы ставим в столбце рыночной цены по бумагам прочерк, или берем R1 за предыдущий день, когда цена R1 была?
Аirush
Рег.: 28.03.2008
Сообщений: 258
Сообщ. #7 от 11.03.2011 13:35
И еще такой вопросик: включает ли рыночная стоимость облигаций в форме 1100, в таблице собственные вложения НКД?Fiolcher
Рег.: 14.11.2008
Сообщений: 253
Сообщ. #8 от 11.03.2011 15:31
Цитата:
берем R1 за предыдущий день, когда цена R1 была
Аirush
Рег.: 28.03.2008
Сообщений: 258
Сообщ. #9 от 11.03.2011 15:35
А прочерк ставится, когда вообще не было котировок за последние месяцы? (как в документе по поводу расчеты рыночной цены)
Подскажите, пожалуйста, а по еврооблигациям рыночную стоимость берем из Блумберга, а балансовую как расчитывать?Аirush
Рег.: 28.03.2008
Сообщений: 258
Сообщ. #10 от 14.03.2011 09:25
А прочерк ставится, когда вообще не было котировок за последние месяцы? (как в документе по поводу расчеты рыночной цены)
Подскажите, пожалуйста, а по еврооблигациям рыночную стоимость берем из Блумберга, а балансовую как расчитывать?
Аirush
Рег.: 28.03.2008
Сообщений: 258
Сообщ. #11 от 14.03.2011 13:29
...Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
