Расчет собственных средств

Правила форума

Lotta

Москва, ИК 

 

Рег.: 24.02.2011

Сообщений: 203

Сообщ. #1 от 31.01.2013 14:38 Стандартное
Организация-брокер, участник торгов на бирже.
Имеет
средства на собственных счетах, на СБС в банках (1)
средства на СБС на бирже в НРД  (2)
Часть денег клиентов передано по субброкерскому договору другому брокеру (3)
В расчете СС по строке 350 указывается (3),
а в строке 520 (1)+(2).
Правильно?

Legal

 

 

Рег.: 24.07.2008

Сообщений: 998

Сообщ. #2 от 31.01.2013 14:53 Стандартное
да

Lotta

Москва, ИК 

 

Рег.: 24.02.2011

Сообщений: 203

Сообщ. #3 от 31.01.2013 14:58 Стандартное
Спасибо Вам большое. Давайте с Вами дружить, мне часто хочется общаться на проф. темы, а на форуме я редко.

Legal

 

 

Рег.: 24.07.2008

Сообщений: 998

Сообщ. #4 от 31.01.2013 15:05 Стандартное
да легко)

Lotta

Москва, ИК 

 

Рег.: 24.02.2011

Сообщений: 203

Сообщ. #5 от 04.02.2013 13:39 Стандартное
sportloto  at mail.ru

Legal

 

 

Рег.: 24.07.2008

Сообщений: 998

Сообщ. #6 от 04.02.2013 17:03 Стандартное
legali bk

Инвестиционная компания

 

 

Рег.: 30.03.2012

Сообщений: 2332

Сообщ. #7 от 05.02.2013 10:47 Стандартное
Legal, здравствуй!
средства на СБС на бирже в НРД  (2) не по строке 370))?

Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией  сделок

если нет, то что показываем по строке 370? срочный рынок?

Legal

 

 

Рег.: 24.07.2008

Сообщений: 998

Сообщ. #8 от 05.02.2013 12:29 Стандартное

Цитата:

Инвестиционная компания

Добрый день!
посмотрела, мы на 370 ничего не отражали

логика такая - НРД - кредитная организация, деньги находятся на счете (точнее, в конце дня остаток денег возвращается с торгового - обратно на счет).
почему это Дебиторская задолжность?

по 370 отражаются средства, в виде обеспечения....т.е. временно ″зависшие″

я это так вижу.... готова обсуждать

Инвестиционная компания

 

 

Рег.: 30.03.2012

Сообщений: 2332

Сообщ. #9 от 05.02.2013 15:34 Стандартное

Цитата:

логика такая - НРД - кредитная организация, деньги находятся на счете (точнее, в конце дня остаток денег возвращается с торгового - обратно на счет).
почему это Дебиторская задолжность?

по 370 отражаются средства, в виде обеспечения....т.е. временно ″зависшие″

я это так вижу.... готова обсуждать


ДС в РП РТС (клиринговая организация) должны вернуться - это дебиторка соответственно 370 счет.

а на 520  все что проходит по 51 счету бухгалтерии.
я тоже готова обсуждать!

Lotta

Москва, ИК 

 

Рег.: 24.02.2011

Сообщений: 203

Сообщ. #10 от 05.02.2013 15:37 Стандартное
Давайте обсуждать, я тоже хочу.
Я так думаю, что 370 - это срочный рынок.
Кстати, с 01 января деньги с торгового не возвращаются, вы это заметили?

Legal

 

 

Рег.: 24.07.2008

Сообщений: 998

Сообщ. #11 от 05.02.2013 15:55 Стандартное

Цитата:

ДС в РП РТС (клиринговая организация) должны вернуться - это дебиторка соответственно 370 счет.

но мы же рассчет делаем не в середине дня
и эти деньги совсем не обеспечение, как в случае срочного рынка..



Цитата:

Кстати, с 01 января деньги с торгового не возвращаются, вы это заметили?

ех.... скучаю по профикам))

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,172
6 queries used