сделки на Т+2 во внутреннем учете |
Правила форума |
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
Цитата: увеличится сумма займа, уменьшится уровень маржи вот это не совсем понимаю, как может уровень маржи упасть при увеличении займа, они же зависимы др от др |
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
надо AnnaS* спросить на эту тему, у них оч хорошо развита маржиналка, должны четко понимать что и как будет учитываться
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Не совсем про отражение во внутреннем учете)). Но вдруг кому нужна инфа http://nlu.ru/news_all.htm?id=119033
|
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
а еще по Т+2 при маржиналке комиссия брокера на использование ДС в течение периода т+2 не начисляется???
|
Uniquee Москва, ИК
Рег.: 25.02.2013 Сообщений: 57 |
а подскажите, пожалуйста.
по поводу счетов, по которым теперь будут проходить сделки. все деньги клиентов были до сегодняшнего утра на спецброкерском счете в нрд . с утра я их перевела на счет обеспечения в нкц. теперь получается, что во внутреннем учете, нужно остатки ДС по каждому клиенту перевести на новый счет?? и уже все сделки в программе внутреннего учета прогонять по этим новым счетам? а то совсем уже запутались( |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: а подскажите, пожалуйста. по поводу счетов, по которым теперь будут проходить сделки. все деньги клиентов были до сегодняшнего утра на спецброкерском счете в нрд . с утра я их перевела на счет обеспечения в нкц. скажите, а зачем? у вас два счета обеспечения в нкц открыто - для собственных и клиентских? по всем законам прописан специальный брокерский счет, а не счет обеспечения. мы тоже Цитата: совсем уже запутались( |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: а еще по Т+2 при маржиналке комиссия брокера на использование ДС в течение периода т+2 не начисляется??? я за начисление, т.к.: 1) брокер дает деньги взаймы, не хочешь платить - не лезь в маржиналку, покупай на свои. 2) юр.лицо выдало беспроцентный займ? 115-ФЗ маячит... и кто будет 600 тыс. отслеживать и как при маржиналке? |
Uniquee Москва, ИК
Рег.: 25.02.2013 Сообщений: 57 |
Цитата: у вас два счета обеспечения в нкц открыто - для собственных и клиентских? по всем законам прописан специальный брокерский счет, а не счет обеспечения. счета-то прописаны. но вот во внутреннем учете , как тогда сверяться? т.к. до этого все операции проходили по счетам в нрд, а теперь дс ходят совершенно по другим счетам. поэтому сейчас сижу и сделаю внутренние переводы с одного счета на другой. т.к. с утра как пойдут сделки, они ведь тоже завесятся уже не на 30411, а нкцшные(( тогда при сверке у меня суммы не будут сходиться ( или я не права все-таки? |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: или я не права все-таки? у меня сотрудник бэк-офиса звонил, ему сказали, что завтра придут отчеты с биржи, если что-то не пойдет, то будем разбираться, звонить. Но про то, что на счет обеспечения нужно загонять все деньги не говорили. Я считаю, что деньги не надо туда клиентские загонять, в противном бы случае профикам бы сказали, что надо открывать два счета - для себя и клиентов. Если у компании возникнут проблемы с налогами, то арест наложат на счет, где лежат общей кучей деньги и ваши и клиентов, а как вы знаете, что на счет, открытый для учета денежных средств клиентов, арест наложить нельзя. Uniquee, вы с этой точки зрения подумайте |
TTT* АО БФА
Рег.: 25.06.2009 Сообщений: 31 |
Биржа как раз предлагает перевести все бумаги на 36 раздел, а деньги - на расчетный код, и отменить автопереводы с Т+ на Т0.
Счетов обеспечения может быть открыто столько, сколько вам нужно, например, для собственных сделок, для клиентов ″с правом использования ДС″, ″без права ...″, а также для тех, кто предпочитает, чтобы их деньги учитывалтсь на отдельном счете. Комиссия / % по маржиналке начисляется на сумму займа. Исполнение сделки Т+ это не новая сделка, а исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам. Значит, если клиент не исполняет их за свой счет, а за счет брокера, увеличивается его задолженность, и следующая сделка будет маржинальной. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.