сделки на Т+2 во внутреннем учете |
Правила форума |
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
Цитата: юр.лицо выдало беспроцентный займ? так еще не выдало получается, если оплата по сделке пройдет только через 3 дня. Цитата: Исполнение сделки Т+ это не новая сделка, а исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам. Значит, если клиент не исполняет их за свой счет, а за счет брокера, увеличивается его задолженность давайте на примере клиент - 100 тыс заключает сделку на покупку бумаг на сумму 250 т. оплата пройдет через 3 дня вы сегодня на сумму 150 т % начислите, или только через дня? |
Uniquee Москва, ИК
Рег.: 25.02.2013 Сообщений: 57 |
Цитата: Биржа как раз предлагает перевести все бумаги на 36 раздел, а деньги - на расчетный код, и отменить автопереводы с Т+ на Т0. Счетов обеспечения может быть открыто столько, сколько вам нужно, например, для собственных сделок, для клиентов ″с правом использования ДС″, ″без права ...″, а также для тех, кто предпочитает, чтобы их деньги учитывалтсь на отдельном счете. перевели по каждому клиенту деньги со спецброкерского на счет обеспечения в нкц. деньги и бумаги висят на счетах обеспечения. весь учет ведется так же, как и раньше, только вместо одного счета, теперь в документы подставляется другой . тем более, клиентские деньги лежат на одном расчетном счете , привязанном именно к нашему спецброкерскому. так что, деньги не лежат кучей, собственные на одном счете обеспчения , а клиентские - на другом. |
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
а вот еще созревшие вопросы
у кого маржиналка возникает следующий косяк - в Т0 % за использование взимался каждый день до момента закрытия плеча, теперь, соответственно, плечо закроется с задержкой, что повлечет взятие комиссии за большее кол-во дней. Это касается только клиентов, которые на момент перехода имели задолжность перед брокером, у новых - все в порядке. Т.о броке должен не взимать комиссию по клиенту за 2 дня. Коллеги, а какой нормативкой руководствоваться для определия ГО, а так же где прописано максимальное значение плеча??? спс |
quest.83
Рег.: 16.12.2008 Сообщений: 118 |
Цитата: так что, деньги не лежат кучей, собственные на одном счете обеспчения , а клиентские - на другом. Я что-то запуталась. О каких счетах обеспечения идет речь? Он же всего один счет, вот: http://nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=216 И как я понимаю, там лежат деньги ВСЕХ клиентов биржи, всех брокеров, как собственные, так и клиентские. А разделение идет только по Расчетному коду, которых действительно может быть, сколько угодно, и привязаны они к расчетным счетам брокеров. Но расчетный код - это же не отдельный счет, это вообще виртуальное разделение, нет? |
Uniquee Москва, ИК
Рег.: 25.02.2013 Сообщений: 57 |
Цитата: И как я понимаю, там лежат деньги ВСЕХ клиентов биржи, всех брокеров, как собственные, так и клиентские. А разделение идет только по Расчетному коду, которых действительно может быть, сколько угодно, и привязаны они к расчетным счетам брокеров. Но расчетный код - это же не отдельный счет, это вообще виртуальное разделение, нет? деньги , при переводе на счет 30414--911 , привязываются к отдельным счетам 30420--расчет код т.о. получается, что внутри нкц идет разделение по клиентским, собственным и ду. по крайней мере мне так объяснили , и при отзыве средств с нкц, именно со счетов 30420 уходят деньги. это можно отследить онлайн при запросе RQACCSTMNT |
quest.83
Рег.: 16.12.2008 Сообщений: 118 |
Цитата: деньги , при переводе на счет 30414--911 , привязываются к отдельным счетам 30420--расчет код т.о. получается, что внутри нкц идет разделение по клиентским, собственным и ду. по крайней мере мне так объяснили , и при отзыве средств с нкц, именно со счетов 30420 уходят деньги. это можно отследить онлайн при запросе RQACCSTMNT Спасибо большое за пояснение. Правильно я понимаю, у вас в учете ДС клиентов лежат на счете ″30420...расчетный код клиентский″, а собственные - ″30420...расчетный код собственный″? А при выводе ДС вы сразу отражаете списание со счета 30420 вовне, или сначала с 30420 на 30414810000000000911, а потом вовне? Если смотреть на само платежное поручение, которым возвращаются ДС из обеспечения, то ДС приходят со счета 30414810000000000911 (в поле расчетный счет плательщика именно этот счет) |
Uniquee Москва, ИК
Рег.: 25.02.2013 Сообщений: 57 |
Цитата: Правильно я понимаю, у вас в учете ДС клиентов лежат на счете ″30420...расчетный код клиентский″, а собственные - ″30420...расчетный код собственный″? нее, в учете мы обозвали 30414--911 тремя разными именами. и сделки привязываем к ним же, чтоб по фильтру номер счета не выдало все скопом, клиентские собственные и ду вместе. мое сообщение было к тому, что в нкц все деньги лежат на разных счетах 30420--расчет код и это можно проверить через рабочее место УКРМ УК НКЦ. а при выводе в этом же раб месте с помощью функции RURRETURN возвращаем на счета в нрд 30411 и дальше клиенту. в нкц счета выводов сперва нужно привязывать, т.е нельзя взять и просто так вывести сразу же клиенту. 03.09.13 23 MC00000000000 RQACCSTMNT UVR_CODE=00000 ACC=3042081093100020000 STAT_DATE=03.09.13 я прикрепила наш запрос на уточнение остатков в нкц по расчетному коду 00000 , именно на этом деньги клиентов. т.е. если я напишу в запросе 30414--911, то мне не выдаст остатки,я уже пробовала) вот как-то так запутанно все |
quest.83
Рег.: 16.12.2008 Сообщений: 118 |
Цитата: нее, в учете мы обозвали 30414--911 тремя разными именами. и сделки привязываем к ним же, чтоб по фильтру номер счета не выдало все скопом, клиентские собственные и ду вместе. Понятно. Изначально мы как раз также сделали: то есть в учете завели счет ″30414--911 (Расчетный код ххххх)″ и ″30414--911 (Р.к. ууууу)″ отдельно для собственных и клиентских ДС. А потом я засомневалась - получается, мы отражаем так, словно ДС лежат на одном счете по факту. Цитата: а при выводе в этом же раб месте с помощью функции RURRETURN возвращаем на счета в нрд 30411 и дальше клиенту. Аналогично. Цитата: т.е. если я напишу в запросе 30414--911, то мне не выдаст остатки,я уже пробовала) вот как-то так запутанно все Да, я тоже попробовала. |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
подскажите, как вы делаете у себя во внутреннем учете по сделкам Т+2.
Ситуация: есть клиент с бумагами на 10 млн. и с денежным остатком рублей в 100. Клиент сегодня совершает сделки продажи бумаг, расчет по которым будет через два дня, т.е. деньги придут через два дня. Клиент сегодня совершает сделки и сегодня же биржа списывает обязательства по уплате комиссионного вознаграждения за организацию торгов в размере 200 руб. (100-200=-100) на конец рабочего дня получится, что клиент должен 100 руб, на данный момент этих денег нет у клиента, деньги появятся через два дня. Во внутреннем учете по спец.брокерскому счету получится отрицательный остаток у клиента (причем не на один день), что является нарушением (сделку закрыли за счет других клиентов). Запретить клиенту продавать бумаги мы не можем. Скажите, как вы выходите из такой ситуации? |
Uniquee Москва, ИК
Рег.: 25.02.2013 Сообщений: 57 |
и у меня вопрос... как сегодня выяснилось, ″верхи″ наши хотят , чтоб комиссия за маржиналку взималась в день т0, а не в день т+2.
это возможно? не противоречит ли этом каким-нибудь нормативным актам фсфр, уже бывшей? и не понятно , как в бэке это можно реализовать, как-никак факта списания денег в т0 не быол, а будет только в Т+2 в день расчетов. получается, что мы теряем за два дня простоя деньги( у кого как реализовано? поделитесь плиз. в принципе , мой вопрос практически идентичен с вопросом коллеги( жаль, что никто не отвечает( |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.