сделки на Т+2 во внутреннем учете |
Правила форума |
referens
Рег.: 14.12.2010 Сообщений: 705 |
Цитата: Господа, а что делать в ситуации, трейдер по сделкам ДУ не рассчитал сумму сделки и ушел в минус. Точнее даже произошел техсбой в программе, которая дала совершить сделку и уйти по портфелю ДУ в минус (самое обидное копейки).Это уже маржиналка? Составить отчет контролера? Вообще да, отчет надо делать. А нельзя довнести средства на счет клиента этой датой? |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Вообще да, отчет надо делать. А нельзя довнести средства на счет клиента этой датой? довнести нет возможности, хотя на другой площадке деньги были, в целом у клиента нет минуса, но брокер сделал на сумму задолженности сделки репо, поэтому явно, вот переживаю)) |
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
сижу все перечитываю...
все же никак не пойму, почему вдруг плечо увеличили с 2 сентября, хотя закон по маржиналке еще отменен не был. Про необеспеченную - да, понятие про день исполнения стерлось., но маржиналка то осталась.... или вопрос в полном обеспечении.... поясните плз, кто понимает) |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Господа, а что делать в ситуации, трейдер по сделкам ДУ не рассчитал сумму сделки и ушел в минус. Точнее даже произошел техсбой в программе, которая дала совершить сделку и уйти по портфелю ДУ в минус (самое обидное копейки). Это уже маржиналка? Составить отчет контролера? Учредителя управления надо уведомлять? |
Uniquee Москва, ИК
Рег.: 25.02.2013 Сообщений: 57 |
а не подскажите, о закрытии спецброкерского счета нужно отдельно уведомлять фсфр , или потом в 1100 отчетности просто показать и достаточно?
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: а не подскажите, о закрытии спецброкерского счета нужно отдельно уведомлять фсфр , или потом в 1100 отчетности просто показать и достаточно? а об открытии разве уведомляем? мы только в 1100 указываем, уведомляем налоговую. |
predatory-alex
Рег.: 07.08.2012 Сообщений: 127 |
подскажите кто осуществляет сделки Т+ как отражать в регистре ЦБ ДС сделки в день приобретения или в момент зачисления например бумаг и что указывать в графе подстверждающий документ отчет биржи или депозитарный?
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.