-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Расчет СС
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #71 от 24.05.2016 09:37 
Цитата:
Все зависит непосредственно от вашего бухгалтерского учета. То бишь от учетной политики.
Если вы примете решение отражать сделки, заключенные в Т+ на дату сделки, то у вас появится и дебиторская задолженность и кредиторская - по оплате и поставке ЦБ.
Или сделки попадают в учет по дате исполнения. (у нас именно так) Тогда, никаких задолженностей.
Смотрим учетную политику.
Контролер ИК, спасибо!Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #72 от 24.05.2016 10:41
Цитата:
Или сделки попадают в учет по дате исполнения. (у нас именно так) Тогда, никаких задолженностей.
у нас также, а до даты исполнения денежки в нкц висятв РСС по строке ″Задолженность клиринг организаций...″
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #73 от 27.05.2016 17:00
Я правильно понимаю, при расчете СС:
1 и 2 котировальный список ЦБ идут в 130 строку?
3 котировальный список ЦБ идут в строку 140?АО ОЛМА ИФ*
Сообщений: 15
Сообщ. #74 от 01.06.2016 09:36
Цитата:
Я правильно понимаю, при расчете СС:
1 и 2 котировальный список ЦБ идут в 130 строку?
3 котировальный список ЦБ идут в строку 140?
Все так!
Плюс:
не допущенные к торгам - в 150 строку,
иностранные ценные бумаги в 260 строку,
а ЦБ аффилированных структур - в 160 строку.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #75 от 01.06.2016 09:40
Цитата:
Все так!
Плюс:
не допущенные к торгам - в 150 строку,
иностранные ценные бумаги в 260 строку,
а ЦБ аффилированных структур - в 160 строку.
спасибо!lioni23
Москва
Рег.: 13.11.2014
Сообщений: 148
Сообщ. #76 от 02.06.2016 17:21
Коллеги, в новом проекте расчета СС УК есть требование, что депозиты включаются только если банку присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности, установленный Советом Директоров БР. Подскажите, есть это решение Совета директоров БР, где его посмотреть? Спасибо!АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71
Сообщ. #77 от 02.06.2016 17:41
Нет пока такого решения, но предполагается, что требования будут аналогичными требованиям к рейтингам для пенс накоплений.lioni23
Москва
Рег.: 13.11.2014
Сообщений: 148
Сообщ. #78 от 02.06.2016 18:12
Спасибо большущее!Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #79 от 28.06.2016 14:09
Коллеги, добрый день!
у всех красным цветом горят в отчетности формы 0420413 две ячейки:
- Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)
- Итого по строкам 530-620?
У меня установлена текущая версия программы Анкета-Редактор от 15 апреля 2016
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #80 от 28.06.2016 14:11
Цитата:
Светлана
будет гореть, ошибка в ПОДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
