Шаблон правил доверительного управления ЗПИФ-А

11.07.2023

Шаблон ПРАВИЛ доверительного управления

Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда хххх »

НАУФОР подготовила для управляющих компаний паевыми инвестиционными фондами, в состав которых входят заблокированные активы, проект правил доверительного управления дополнительного ЗПИФ, в состав которого передаются заблокированные активы (ЗПИФ-А).

Основные положения документа обсуждены в рабочем порядке с Банком России. Проект разработан в качестве в качестве методической помощи УК ПИФ.

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 10 февраля 2023 года управляющие компании открытых, биржевых и интервальных ПИФ, доля заблокированных активов в которых составляет не менее 10 процентов от СЧА, обязаны принять решение о выделении активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый ЗПИФ (дополнительный фонд) или решение об изменении типа заблокированного фонда на ЗПИФ.

• Скачать документ в формате word
  драфт ПДУ дополнительного ЗПИФ

Кроме того, сделана версия для управляющих компаний заблокированных паевых инвестиционных фондов, которые планируют предусмотреть для дополнительных фондов возможность подачи заявки на погашение инвестиционных паев агенту, НАУФОР подготовила проект правил доверительного управления дополнительным фондом с включением положений об агенте по погашению инвестиционных паев.

• Скачать документ в формате word
  драфт ПДУ дополнительного ЗПИФ с включением положений об агенте по погашению инвестиционных паев

Срок перевода активов был скорректирован Банком России с 1 сентября на 15 октября 2023 года решением Совета директоров от от 10 августа 2023 года.

Также полезный ответ Банка России на запрос НАУФОР о порядке раскрытия информации о принятии управляющей компанией ПИФ решения об изменении типа заблокированного фонда.

информационное письмо Банка России о порядке выделения активов заблокированного фонда в дополнительный фонд и об изменении типа заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд.

ответ Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России от 9 ноября 2023 года на вопросы, поступившие со стороны специализированных депозитариев, связанные с переводом заблокированных активов ПИФ в ЗПИФ-А.

Информационное письмо Банка России о правах пайщиков ЗПИФ на получение выплат, предусмотренных подпунктом "а" пункта 12 Указа №665

Позиция Комитета НАУФОР по методологии расчета СЧА по вопросам деятельности паевых инвестиционных фондов в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023