Документы для УК и спецдепозитариев

• Сроки сдачи анкет в НАУФОР в 2026 году

---

• Методические рекомендации по прекращению специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда (редакция II), согласованы Комитетом по спецдепозитариям 20 января 2026 года

• Рекомендация Комитета НАУФОР по методологии расчета СЧА от 23.01.26 № 01-СЧА/2026 в отношении использования в целях определения активного рынка данных о количестве сделок за последние 10 торговых дней, проведенных, в том числе, в режиме РПС

• Рекомендация Комитета НАУФОР по методологии расчета СЧА от 23.01.26 № 02-СЧА/2026 в отношении определения справедливой стоимости денежных средств, учитываемых на счете типа «С»

• МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
  по проверке специализированным депозитарием правил (изменений в правила) доверительного управления закрытым/ интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте

---

• Сроки сдачи анкет в НАУФОР в 2025 году

---

• МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
  по отдельным вопросам периметра контроля специализированного депозитария
  утв.Комитетом по деятельности СД 13.12.24

---

• РАЗЪЯСНЕНИЕ НАУФОР
  О единстве методов определения стоимости активов, входящих в состав имущества разных паевых инвестиционных фондов и (или) акционерных инвестиционных фондов, находящихся под управлением одной управляющей компании от 16.12.24

---

• МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
  по прекращению специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда от 16.07.24

---

• Рекомендации НАУФОР от 6 июня 2024 года №01-СЧА/2024 в отношении определения справедливой стоимости ценных бумаг

---

• Рекомендации по исполнению требований Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 (об установлении порядка и сроков взаимодействия УК ПИФ с организатором торгов в целях совершения сделок/операций с иностранными ценными бумагами)
  от 08.02.24

---

• Методические рекомендации по отражению прироста (уменьшения) стоимости различных видов имущества при составлении отчета по форме 0420503
  утверждены Комитетом по деятельности спецдепозитариев 08.11.23

---

• Типовая документация (шаблоны) правил доверительного управления для ЗПИФ-А и другая информация об изменении типа ПИФ, в состав котрого входят заблокированные активы

---

• Информационное письмо НАУФОР от 1 ноября 2023 года №2-ИВ/2023 в отношении исполнения требований Положения №799-П

• Информационное письмо от 26 апреля 2023 года №1-ИВ/2023 в отношении исполнения требований Положения №799-П

---

• Документы для сдачи анкет УК в 2023 году

---

• Рекомендации к правилам доверительного управления ЗПИФ для квалифицированных инвесторов по выделу имущества, 2021 год

---

Разъяснения ко внутреннему стандарту порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая:

• Разъяснение в целях исключения нарушений МСФО (IFRS) 13, 2021 год

Перейти на Страницу стандарта СЧА

---