DBS
Рег.: 25.01.2010 Сообщений: 20 |
Cхема понятная и распространенная. НО! Не забывайте о том, что кроме маржинальных сделок, есть еще необеспеченные ( 06/24 пзн от 7 марта 2006 года). Этот тип сделок тоже должен учитыватся в регистре маржинальных сделок и по этим сделкам расчитывается уровень маржи. А вот сделки Репо в этом регистре учитывать не нужно, так как они фактически не являются маржинальными, а наоборот направленны на покрытие обязательств по необеспеченным сделкам.
|
DBS
Рег.: 25.01.2010 Сообщений: 20 |
Вы совершенно правы! Данные ценные бумаги относятся к обращающимся, т.к. допушенны к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа. Однако обратите внимание на ценну указанную в договоре к/п. Она должна быть в пределах границ колебания рыночной цены.
|
DBS
Рег.: 25.01.2010 Сообщений: 20 |
У нас 1С. Бэк-офис почти остановился и тормозит! При небольшом количестве операций, все устраивало. Но постоянно требуется доработка и поддержка программистов. Сейчас решили попробовать Фэнси. Есть у кого-нибудь отзывы? Что у них с тех. поддержкой? А про www.dabsystems.ru не слышал, кто-нибудь работал на их ПО? Поделитесь впечатлениями.
|
DBS
Рег.: 25.01.2010 Сообщений: 20 |
Если клиенты сами заключили договор к/п (без участия Вас в качестве брокера), то в этом случае для Вас это обычный перевод ц.б. Договор в данном случае необходим как документ для подтверждения расходов на приобритение.
Во внутреннем учете не надо проводить внебиржевую сделку. |
DBS
Рег.: 25.01.2010 Сообщений: 20 |
Очень хороший вопрос! Мы тоже работаем как субброкера. Но не все устраивает. Отчеты приходят поздно, соответственно мы закрываем день T+1. А наши Клиенты, получают отчеты уже к окончанию следующего торгового дня. И невсегда все гладко. Вообщем подумываем о смене. Коллегм, поделитесь опытом и практикой выбора.
|
DBS
Рег.: 25.01.2010 Сообщений: 20 |
А с кем работаете? Все устраивает?
|
DBS
Рег.: 25.01.2010 Сообщений: 20 |
Успеваете обработать отчеты Кита?
|
DBS
Рег.: 25.01.2010 Сообщений: 20 |
Спасибо, frekenbok68! Это я понимаю! Так и делаю!!! НО Комиссию вышестоящего брокера, див-ды, купоны и т.п. с торговой системы не возьмешь(((вот и решаю задачу по единому источнику данных. А это только отчет Вышестоящего.
|
DBS
Рег.: 25.01.2010 Сообщений: 20 |
Добрый день!
Мне довелось поработать в разных программных продуктах. Правильно сказано велосипед не нужно изобретать.))) Самое главное при эксплуатации ПО - это качественная поддержка разработчиками. На рынке ПО не так много продуктов и все они имеют свои плюсы и минусы. Рекомендую прочитать http://www.dabsystems.ru/forum/viewtopic.php?t=628 - это весьма познавательно. Если Вы решили написать ПО своими силами, то будьте готовы к тому, что рано или поздно жизнь Вашей компании, а соответственно и развитие будет зависеть целиком от работы одного-двух программистов, которые будут заняты чем-то очень важным.) А то и вовсе могут покинуть Компанию и оставить Вас с софтом один на один!!! |
DBS
Рег.: 25.01.2010 Сообщений: 20 |
Привет, Serg!
Нашел часок времени и посмотрел бесплатную версию))). Программа очень простая и очень сырая))). Для пользователя не удобная (говорю о себе). Все данные вводятся просто, НО! Нет истории ввода, не нашел расчет НДФЛ, Не нашел ″Журнал поручений″, не нашел выгрузки в 1100 и т.д. Видимо функционал ограничен. Для очень не большой компании, которая хоть как-то хочет вести внутренний учет – подойдет. При наращивании объема данных думаю не потянет. Поэтому можно рассматривать как временный вариант. Но помните ″Мы не на столько богаты, чтобы покупать дешевые вещи″.))) Зачем дважды тратить деньги и время на внедрение. Это мое мнение по просмотренной бесплатной версии. |