-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> Бэк-офис >>
Учет операций на валютном рынке
Правила форума Kseniya
Рег.: 19.05.2011
Сообщений: 50
Сообщ. #1 от 25.03.2013 17:45 
Коллеги, кто работает на валютном рынке ММВБ, поделитесь опытом, как вы ведете учет операций?
Можно ли вести только регистр денежных средств или нужно вести еще и регистр сделок? И если нужно - какую информацию такой регистр должен содержать?
Как переоцениваете валютные остатки?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #2 от 24.05.2013 11:30
Присоединяюсь к вопросу, прошу откликнуться пожта профиков, которые работает на валютной секции ММВБ-РТСIrina
Санкт-Петербург
Рег.: 13.02.2012
Сообщений: 172
Сообщ. #3 от 05.06.2013 11:25
коллеги, члены Науфор, вышлите, пожалуйста, ответ ФСФР об использовании спец.брокерских счетов при совершении сделок с валютой, заранее спасибо.
inagor@yandex.ruantonova_ma
Рег.: 26.04.2013
Сообщений: 6
Сообщ. #4 от 06.06.2013 09:57
присоединяюсь к просьбеЦитата:
вышлите, пожалуйста, ответ ФСФР об использовании спец.брокерских счетов при совершении сделок с валютой
antonova_ma@ccmanagement.ru, заранее спасибо
Irina
Санкт-Петербург
Рег.: 13.02.2012
Сообщений: 172
Сообщ. #5 от 06.06.2013 11:22
да, забыла. письмо находится вот по этой ссылке
http://www.naufor.ru/tree.asp?n=10155
члены науфор, отзовитесь, плз? :)Uniquee
Москва, ИК
Рег.: 25.02.2013
Сообщений: 57
Сообщ. #6 от 06.02.2014 16:15
ну вот и до нас дошли сделки на валютном рынке.
сделки делаем через вышестоящего брокера.
получаем от них отчет .
но так и не загружаем в систему, т.к. не можем подготовить тз для программистов(
помогите, кто уже разобрался, что и как должно отражаться во внутреннем учете.
и если не жалко тз, то была бы очень благодарна , если можно было бы хоть одним глазком посмотреть.
заранее спасибоreferens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #7 от 06.02.2014 16:44
Цитата:
ну вот и до нас дошли сделки на валютном рынке.
сделки делаем через вышестоящего брокера.
получаем от них отчет .
но так и не загружаем в систему, т.к. не можем подготовить тз для программистов(
помогите, кто уже разобрался, что и как должно отражаться во внутреннем учете.
и если не жалко тз, то была бы очень благодарна , если можно было бы хоть одним глазком посмотреть.
заранее спасибо
ВУ в разработке, тз нет, хочу совет дать, если вы чистый профик: выведите вал. сделки за пределы ВУ профика, это допускается, если не гнать средства через спецброкерские счета. При таком условии вы можете прописать такие требования и формы, какие посчитаете целесообразными без перегибов.Uniquee
Москва, ИК
Рег.: 25.02.2013
Сообщений: 57
Сообщ. #8 от 06.02.2014 17:15
Цитата:
ВУ в разработке, тз нет, хочу совет дать, если вы чистый профик: выведите вал. сделки за пределы ВУ профика, это допускается, если не гнать средства через спецброкерские счета. При таком условии вы можете прописать такие требования и формы, какие посчитаете целесообразными без перегибов.
Уже поздно( прогнали вводы через спецброкерские, потом отправили на счета внешнего брокера.
они нам присылают отчеты ежедневные, так что в систему внутреннего учета теперь точно нужно вносить.
а у вас в разработке в плане нормативки? или на программном уже уровне?
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #9 от 11.02.2014 16:13
Uniquee, а в чем проблема внутреннего учета?
Написали в Правилах ВУ отдельные регистры (сами придумали).referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #10 от 11.02.2014 17:10
Цитата:
помогите, кто уже разобрался, что и как должно отражаться во внутреннем учете.
Перечитала еще разок и вспомнила: в декабре на семинаре по бэку была, там этот вопрос поднимался, позиция ФСФР озвучивалась, что, если ДС по вал. операциям загнали на спецброкерские счета, то эти операции отражаются как конверсионные операции, таким образом, у вас задействован оказывается только регистр ДС, насколько я понимаю.Цитата:
Написали в Правилах ВУ отдельные регистры (сами придумали).
Инвестиционная компания, а вы в регистрах придуманных переоценку валютных остатков предусмотрели? Вообще надо? как думаете?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
