Акт сверки наличия денежных средств (расхождение на обороты по фин-хоз. деятельности компании). |
Правила форума |
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
сообщать только для УК, у профиков нет такой обязанности, если при этом норматив достаточности СС не пострадал
|
Andreev Калининград
Рег.: 16.03.2012 Сообщений: 162 |
Цитата: бы просто направила по ЭДо А что отправлять? РСС и 1100 за первый квартал с исправлениями? |
Andreev Калининград
Рег.: 16.03.2012 Сообщений: 162 |
Цитата: сообщать только для УК, у профиков нет такой обязанности, если при этом норматив достаточности СС не пострадал Нет, не пострадал. |
referens
Рег.: 14.12.2010 Сообщений: 705 |
Цитата: А что отправлять?РСС и 1100 за первый квартал с исправлениями? Те формы, в которых ошибки обнаружили и отправляйте. Я вот чем больше над вашей проблемой думаю, тем чаще задаюсь вопросом, а какого плана операции бухгалтерия не провела, по биржевым сделкам у вас наверняка выгрузка, может есть возможность сроки исполнения непроведенных сделок растянуть на второй квартал? |
Andreev Калининград
Рег.: 16.03.2012 Сообщений: 162 |
Цитата: а какого плана операции бухгалтерия не провела Предоставление клиентом нам займа, возврат займа и перечисление клиенту % за займ. При этом во внутреннем учете эти операции проведены. |
referens
Рег.: 14.12.2010 Сообщений: 705 |
А с какой периодичностью операции проходили, то есть это в разные месяцы проводилось? Я к тому, что если вы согласуете параметры займа с клиентом и уместите выдачу займа и его возврат в один месяц, то в РСС за этот месяц займ не попадет и у вас, как я понимаю, с бухгалтерией остатки биться будут, а насчет %, то тоже можно с клиентом допник составить о том, что вы ему эти % через какое-то время выплатите ( получается текущим моментом). Расчеты, как я поняла, ведь не через р/с шли? Иначе бухгалтерия увидела бы и ей бы пришлось эти суммы закрывать.
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Вопрос, где нибудь законодательством регламентировано, что Акты сверки должны вестись по одному на каждый вид деятельности: например, Акт сверки ДС по дилерской деятельности, Акт сверки ДС по доверительному управлению и т.д.
|
referens
Рег.: 14.12.2010 Сообщений: 705 |
Цитата: Вопрос, где нибудь законодательством регламентировано, что Акты сверки должны вестись по одному на каждый вид деятельности: например, Акт сверки ДС по дилерской деятельности, Акт сверки ДС по доверительному управлению и т.д. Не встречала,у нас общий с разбивкой по ДУ, брокерке, собственным средствам |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Не встречала,у нас общий с разбивкой по ДУ, брокерке, собственным средствам ок, спасибо! |
referens
Рег.: 14.12.2010 Сообщений: 705 |
Коллеги, поделитесь пожалуйста документами на dea1508@mail.ru
Стандарты и методические рекомендации НАУФОР http://www.naufor.ru/tree.asp?n=7068&hl=%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82 Типовые нарушения правил внутреннего учета профессионального участника http://www.naufor.ru/tree.asp?n=9500&hl=%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82 |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.