О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации! |
Правила форума |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: С возвращением! Посмотрите вот эту инструкцию, там перечислены квартальные отчеты http://www.cbr.ru/finmarkets/?Prtid=account_pp&ch=ITM_17462#CheckedItem Лучше бы не возвращаться, только настроение портить и по работе и в принципе по качеству жизни! Прочитал, непойму почему по филиалам они конкретно указали, а по идентификации нет... |
LPaNick
Рег.: 18.09.2014 Сообщений: 12 |
Не хочется ругаться, но кроме слова ″придурки″ никакое другое не подходит под определение тех, кто составлял инструкцию.
В официально опубликованном Указании Банка России 3533-У (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 февраля 2015 г.), пункт 1 раздела Порядок составления и представления отчетности по форме 0420405 ″Сведения о филиалах (представительствах) профессионального участника″ гласит что Отчет представляется профессиональными участниками, имеющими филиалы (представительства). Собственно вопрос: В каком нормативном акте закреплена ОБЯЗАННОСТЬ предоставлять указанный отчет организациями, не имеющими филиалов? Размещенный на сайте Банка России .pdf файл с картинками, без подписей уполномоченных лиц таким документом не является. |
natavan
Рег.: 25.05.2010 Сообщений: 412 |
есть и хорошие новости:
в ближайшем будущем будут вносить изменения в Указание и квартальную отчетность в виде пакета из 7 или 9 файлов планируют заменить будем сдавать не пакетом, а каждый файл квартальной отчетности отдельно может быть, и необходимость сдавать пустую отчетность по филиалам для тех, у кого их нет, тоже отменят? |
LPaNick
Рег.: 18.09.2014 Сообщений: 12 |
Цитата: будем сдавать не пакетом, а каждый файл квартальной отчетности отдельно может быть, и необходимость сдавать пустую отчетность по филиалам для тех, у кого их нет, тоже отменят? Будем надеяться на это. Похоже на то что у них правая рука не знает что делает левая... |
pod-ft Москва
Рег.: 06.11.2013 Сообщений: 209 |
Указание Банка России от 09.07.2015 № 3719-У «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами»
Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию 160; в «Вестнике Банка России» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета дирек торов Банка России от 30 июня 2015 года № 19) вступает в силу с 1 сентября 2015 года. http://cbr.ru/finmarkets/files/legislation/3719-U.pdf |
ccr
Рег.: 12.04.2012 Сообщений: 23 |
Добрый день!
Коллеги, в отчете 0420415 ″Отчет по цннным бумагам″ отражаем все сделки включая и внебиржевые которые прошли по 0420417? |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Цитата: Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию 160; в «Вестнике Банка России» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета дирек торов Банка России от 30 июня 2015 года № 19) вступает в силу с 1 сентября 2015 года. http://cbr.ru/finmarkets/files/legislation/3719-U.pdf может я плохо читаю, но в п. 1 Указания 3719-У не увидел профессиональных участников цб: ″Настоящее Указание распространяется на следующие некредитные финансовые организации:Управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды (далее при совместном упоминании – организации).″ |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: может я плохо читаю, но в п. 1 Указания 3719-У не увидел профессиональных участников цб: ″Настоящее Указание распространяется на следующие некредитные финансовые организации:Управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды (далее при совместном упоминании – организации).″ аналогично) ткните пожта) |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Господа, по форме с банковскими счетами.
Допустим исходящий остаток 659 рублей. Я правильно понимаю, мы показываем в форме как исходящий остаток 1? т.е. переводим в тысячи 0,659, а т.к. после запятой ничего писать незя, ставим 1? а если бы было 356 рублей, то поставили в в форме о? |
"ИФК "Университет" |
Нас уже пытались наказать за округления: на балансе было 3 акции с ценой приобретения 180р, при округлении осталось 3шт и 0 т.р.
Пришлось отвечать на предписание, потом мы подавали отчетность в тысячах, но с 5 знаками после запятой. Теперь опять актуален вопрос итоговых сумм: сначала цифры округлять до тысяч, а потом складывать (итоговые суммы будут не совпадать с истинным значением) или сначала сложить а потом округлить (итоговая округленная сумма не будет совпадать с данными в отчетности). Есть какой-нибудь НПА на этот случай? Подгонять округленные данные и сумму произвольным округлением данных не вариант - при полной проверке за это тоже пытаются наказать, проверено (( |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.