О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации! |
Правила форума |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: заполняю бух баланс и у меня автоматически ничего не суммируется и не горит , если откровенно неправильно занес. Мне казалось , что в прошлом квартале было по другому или я не прав???? да, автоматом ничего не суммируется, то если правильно сделали, гореть красным ничего не должно, если накосячили, горит красным. во втором квартале красным то ли две , то ли одна строка горела, даже если правильно всё сделали. Теперь этот пустяковый косячок, из-за которого по нескольку раз перепроверяли внесенные данные, убрали))) Цитата: Еще один дебильный ребус в бухбалансе. Привет тем, укого есть депозитарная деятельность . Денюжки хранятся на спец депозитарном счете.В течение неск дней мы должны дивиденды/купоны раскидать по владельцам ЦБ. На конец квартала деньги не были раскиданы . В результате не знаю в какой строке их расшифровать, потому что не подходят 282/10,282/20/282/30 я бы отнесла к брокерскому договору (или к ДУ), т.к. это явно не ваши деньги. Поэтому ни за что на собственный счет не стала бы относить при заполнении отчетности. по поводу ДУ - понимаю, что денег не должно быть в балансе, но тут дивиденды)) |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Что делать с рисковиком в 404 форме? все уже назначили?
|
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: Что делать с рисковиком в 404 форме? все уже назначили? будем искать и назначать в следующем году с появлением обязательного стандарта СРО по риск-менеджменту и появлением конкретных нормативных требований ЦБ РФ. Цитата: если накосячили, горит красным. теперь в любом случае (правильно или неправильно) ничего не горит. попробуйте пожалуйста у вас так?Цитата: я бы отнесла к брокерскому договору низя это точно не брок договор, просто клиент хранит ЦБ в нашем депозитарии, с нами у него нет брок договора . Поэтому засунули в собств ДС и в сопроводиловке пояснили. |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Подскажите по форме 11 Отчет о фин результатах в новой версии анкеты? В свя\зи с тем, что ничего уже не подсвечивается красными автоматически не считается будем в этом квартале ставить минусы там, где и положено? Или будем продолжать использовать логику предыдущего квартала?
|
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
оказывается в форме 11: Отчетность по форме 0420411 ″Показатели отчета о финансовых результатах″ (далее - Отчет) формируется профессиональными участниками на основании данных бухгалтерского учета, А ТАКЖЕ НА ОСНОВАНИИ ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА. Кто нибудь брал данные внутреннего учета???? Хочется понять что должно сходиться , а то не сойдется форма с данными бэк-офиса - замечание вкатают
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Отчетность по форме 0420411 ″Показатели отчета о финансовых результатах″ (далее - Отчет) формируется профессиональными участниками на основании данных бухгалтерского учета, А ТАКЖЕ НА ОСНОВАНИИ ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА. не обращай внимания. отчет о фин результатах это бухгалтерская отчетность. в принципе некоторые данные бухгалтерского учета берутся их внутреннего... может поэтому так и написали... |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: не обращай внимания. отчет о фин результатах это бухгалтерская отчетность. я согласен, но при этом я все равно в ступоре . И еще В версии от сентября если что то неправильно - то программа светится, а в текущей ничего не светится. |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Цитата: В свя\зи с тем, что ничего уже не подсвечивается красными автоматически не считается будем в этом квартале ставить минусы там, где и положено? Или будем продолжать использовать логику предыдущего квартала? у меня какие-то графы подсвечивались, поэтому делал так же как и в прошлом квартале. |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: Evolution какая версия? специально с сотрудником науфор тестировали 1.2.91.5 ни у нее ни у меня не горит. а вы что думаете насчет внутр учета? так просто написали не подумав??? |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Цитата: 1.2.91.5 От какого числа у вас обновления? у меня 1.2.91.2 от 2 сентября 2015 г. Я тоже обратил внимание на фразу ″на основании внутреннего учета″, не знаю, наверное, это из той же серии почему Контролер должен подписывать бухгалтерскую отчетность по формам 0420410,0420411,0420412,0420409. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.