-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации!
Правила форума коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #1321 от 26.10.2015 13:10 
Цитата:
заполняю бух баланс и у меня автоматически ничего не суммируется и не горит , если откровенно неправильно занес. Мне казалось , что в прошлом квартале было по другому или я не прав????
да, автоматом ничего не суммируется, то если правильно сделали, гореть красным ничего не должно, если накосячили, горит красным.
во втором квартале красным то ли две , то ли одна строка горела, даже если правильно всё сделали. Теперь этот пустяковый косячок, из-за которого по нескольку раз перепроверяли внесенные данные, убрали)))Цитата:
Еще один дебильный ребус в бухбалансе. Привет тем, укого есть депозитарная деятельность . Денюжки хранятся на спец депозитарном счете.В течение неск дней мы должны дивиденды/купоны раскидать по владельцам ЦБ. На конец квартала деньги не были раскиданы . В результате не знаю в какой строке их расшифровать, потому что не подходят 282/10,282/20/282/30
я бы отнесла к брокерскому договору (или к ДУ), т.к. это явно не ваши деньги. Поэтому ни за что на собственный счет не стала бы относить при заполнении отчетности.
по поводу ДУ - понимаю, что денег не должно быть в балансе, но тут дивиденды))Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #1322 от 26.10.2015 13:47
Что делать с рисковиком в 404 форме? все уже назначили?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1323 от 26.10.2015 14:32
Цитата:
Что делать с рисковиком в 404 форме? все уже назначили?
будем искать и назначать в следующем году с появлением обязательного стандарта СРО по риск-менеджменту и появлением конкретных нормативных требований ЦБ РФ.Цитата:
если накосячили, горит красным.теперь в любом случае (правильно или неправильно) ничего не горит. попробуйте пожалуйста у вас так?Цитата:
я бы отнесла к брокерскому договорунизя это точно не брок договор, просто клиент хранит ЦБ в нашем депозитарии, с нами у него нет брок договора . Поэтому засунули в собств ДС и в сопроводиловке пояснили.
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1324 от 26.10.2015 15:54
Подскажите по форме 11 Отчет о фин результатах в новой версии анкеты? В свя\зи с тем, что ничего уже не подсвечивается красными автоматически не считается будем в этом квартале ставить минусы там, где и положено? Или будем продолжать использовать логику предыдущего квартала?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1325 от 26.10.2015 16:01
оказывается в форме 11: Отчетность по форме 0420411 ″Показатели отчета о финансовых результатах″ (далее - Отчет) формируется профессиональными участниками на основании данных бухгалтерского учета, А ТАКЖЕ НА ОСНОВАНИИ ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА. Кто нибудь брал данные внутреннего учета???? Хочется понять что должно сходиться , а то не сойдется форма с данными бэк-офиса - замечание вкатают
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1326 от 26.10.2015 16:09
Цитата:
Отчетность по форме 0420411 ″Показатели отчета о финансовых результатах″ (далее - Отчет) формируется профессиональными участниками на основании данных бухгалтерского учета, А ТАКЖЕ НА ОСНОВАНИИ ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА.
не обращай внимания. отчет о фин результатах это бухгалтерская отчетность.
в принципе некоторые данные бухгалтерского учета берутся их внутреннего... может поэтому так и написали...
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1327 от 26.10.2015 16:25
Цитата:
не обращай внимания. отчет о фин результатах это бухгалтерская отчетность.
я согласен, но при этом я все равно в ступоре . И еще В версии от сентября если что то неправильно - то программа светится, а в текущей ничего не светится.Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #1328 от 26.10.2015 16:26
Цитата:
В свя\зи с тем, что ничего уже не подсвечивается красными автоматически не считается будем в этом квартале ставить минусы там, где и положено? Или будем продолжать использовать логику предыдущего квартала?
у меня какие-то графы подсвечивались, поэтому делал так же как и в прошлом квартале.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1329 от 26.10.2015 16:29
Цитата:
Evolution
какая версия? специально с сотрудником науфор тестировали 1.2.91.5 ни у нее ни у меня не горит. а вы что думаете насчет внутр учета? так просто написали не подумав???Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #1330 от 26.10.2015 16:39
Цитата:
1.2.91.5
От какого числа у вас обновления? у меня 1.2.91.2 от 2 сентября 2015 г. Я тоже обратил внимание на фразу ″на основании внутреннего учета″, не знаю, наверное, это из той же серии почему Контролер должен подписывать бухгалтерскую отчетность по формам 0420410,0420411,0420412,0420409.
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
