Расчет СС |
Правила форума |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Все зависит непосредственно от вашего бухгалтерского учета. То бишь от учетной политики. Если вы примете решение отражать сделки, заключенные в Т+ на дату сделки, то у вас появится и дебиторская задолженность и кредиторская - по оплате и поставке ЦБ. Или сделки попадают в учет по дате исполнения. (у нас именно так) Тогда, никаких задолженностей. Смотрим учетную политику. Контролер ИК, спасибо! |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: Или сделки попадают в учет по дате исполнения. (у нас именно так) Тогда, никаких задолженностей. у нас также, а до даты исполнения денежки в нкц висятв РСС по строке ″Задолженность клиринг организаций...″ |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Я правильно понимаю, при расчете СС:
1 и 2 котировальный список ЦБ идут в 130 строку? 3 котировальный список ЦБ идут в строку 140? |
АО ОЛМА ИФ*
Сообщений: 15 |
Цитата: Я правильно понимаю, при расчете СС: 1 и 2 котировальный список ЦБ идут в 130 строку? 3 котировальный список ЦБ идут в строку 140? Все так! Плюс: не допущенные к торгам - в 150 строку, иностранные ценные бумаги в 260 строку, а ЦБ аффилированных структур - в 160 строку. |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Все так! Плюс: не допущенные к торгам - в 150 строку, иностранные ценные бумаги в 260 строку, а ЦБ аффилированных структур - в 160 строку. спасибо! |
lioni23 Москва
Рег.: 13.11.2014 Сообщений: 148 |
Коллеги, в новом проекте расчета СС УК есть требование, что депозиты включаются только если банку присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности, установленный Советом Директоров БР. Подскажите, есть это решение Совета директоров БР, где его посмотреть? Спасибо!
|
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71 |
Нет пока такого решения, но предполагается, что требования будут аналогичными требованиям к рейтингам для пенс накоплений.
|
lioni23 Москва
Рег.: 13.11.2014 Сообщений: 148 |
Спасибо большущее!
|
Светлана
Рег.: 08.02.2010 Сообщений: 482 |
Коллеги, добрый день!
у всех красным цветом горят в отчетности формы 0420413 две ячейки: - Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) - Итого по строкам 530-620? У меня установлена текущая версия программы Анкета-Редактор от 15 апреля 2016 |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: Светлана будет гореть, ошибка в ПО |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.