-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
420409
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #61 от 13.07.2016 15:36 
Цитата:
Добрый день, коллеги!
По валютному счету было движение в отчетном периоде (сумма 12 руб.) Как бы вы указали эту сумму в отчете? Как 0 (то есть #) или как 1? Надо ведь показывать обороты в тыс.руб. А 12 руб это далеко не 1тыс.
Спасибо заранее.
0Roshik*
АО ОЛМА ИФ
внутренний контроль
Рег.: 16.07.2015
Сообщений: 152
Сообщ. #62 от 22.08.2016 15:08
Получили сегодня запрос на исправление формы 409 за июль. Связались с ТУ выяснить, что их не устроило. Оказалось, они внедряют новое ПО для проверки. Втч. для отчетности по банковским счетам. И вот их свежее ПО выдало по одному из счетов ошибку ″Исходящий остаток не равен сумме входящего остатка и оборотов по счету″. Ошибка в пределах от -1 до 1. Т.е. причина явно в округлении. Но сказали ″исправляйте, перенаправляйте″. Попытался задать вопрос про валютные счета, ответ убил ″к валютным счетам применяется та же логика, что и к рублевым!″. Попробуем перевести общение в официальную плоскость )) Не вижу причин направления ″исправленной″ отчетности. Посмотрим, к чему это приведетNazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #63 от 22.08.2016 15:12
Цитата:
Roshik
такая же ситуацияNazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #64 от 22.08.2016 15:15
Цитата:
Roshik
если есть желание можем по тел общую позицию выработать для отправки в ЦБИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #65 от 22.08.2016 15:40
Объясните тогда для особо одаренных.
входящий 700 по Кт 400 Исходящий 300.
как показать?
я взяла правило округления и сделала:
вх. 1 по Кт 0 Исх. 0
где тогда единицу ставить?
или обороты нулевыми оставлять?
Roshik*
АО ОЛМА ИФ
внутренний контроль
Рег.: 16.07.2015
Сообщений: 152
Сообщ. #66 от 22.08.2016 15:42
Nazareth, 8-916-6979854. Вадим.Elizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #67 от 22.08.2016 15:51
Цитата:
Получили сегодня запрос на исправление формы 409 за июль. Связались с ТУ выяснить, что их не устроило. Оказалось, они внедряют новое ПО для проверки. Втч. для отчетности по банковским счетам. И вот их свежее ПО выдало по одному из счетов ошибку ″Исходящий остаток не равен сумме входящего остатка и оборотов по счету″. Ошибка в пределах от -1 до 1. Т.е. причина явно в округлении. Но сказали ″исправляйте, перенаправляйте″. Попытался задать вопрос про валютные счета, ответ убил ″к валютным счетам применяется та же логика, что и к рублевым!″. Попробуем перевести общение в официальную плоскость )) Не вижу причин направления ″исправленной″ отчетности. Посмотрим, к чему это приведет
пришло тоже самое,дозвониться не можем.
все проверили,все бьется.
как могут не сходиться счета,если вход=1, д=2,к=0, исх=3 ????? и все в таком духе, прога при проверке ошибок пишет что все замечательно и ошибок нет...natavan
Рег.: 25.05.2010
Сообщений: 412
Сообщ. #68 от 22.08.2016 15:55
Цитата:
Не вижу причин направления ″исправленной″ отчетности. Посмотрим, к чему это приведет
тем более что в новой редакции Указания по отчетности (которая находится на регистрации в минюсте) по 409 форме есть изменения:
данные о суммах остатков денежных средств на счете профессионального участника на начало (конец) отчетного периода указываются в тысячах рублей, с точностью до двух десятичных знаков.
По оборотам тоже соответственно, с двумя знаками после запятой.matveevaa*
АО Вектор Капитал
Рег.: 28.08.2015
Сообщений: 46
Сообщ. #69 от 22.08.2016 17:38
Написала письмо в ответ на предписание с фразой ″Общество не сочло возможным проводить некорректное округление и представлять недостоверные данные по оборотам расчетного счета″ как вы думайте нас скоро придут проверять))quest.83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 118
Сообщ. #70 от 22.08.2016 17:39
Здравствуйте, та же ситуация.
Тоже не можем дозвониться до ЦБ, предполагаем возможность несовпадений из-за округления по рублевым счетам, а так же возможны несовпадения по валютным счетам.
Если выработаете общую позицию, огромная просьба позвонить нам 8916-849-49-17, а лучше на почту request.83@mail.ru
Заранее спасибо!
Еще раз хочется уточнить по валютным счетам. Допустим, у нас вообще не было оборотов, т.е. на начало и конец месяца лежала одна и та же сумма в валюте. Соответственно, сумма на начало и конец месяца в рублях совпадать не может из-за разницы курса.
Вопрос: включаете ли вы в обороты переоценку валют?
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
