Отчетность формы 0420427_Сведения об ИИС |
Правила форума |
Светлана
Рег.: 08.02.2010 Сообщений: 482 |
Коллеги, добрый день!
У всех в Анкете Редактор (версии от 27.09.2016) горят ячейки красным цветом? Пытаюсь поставить #, какие-то ячейки горят красным цветом, какие-то - не горят.... |
quest.83
Рег.: 16.12.2008 Сообщений: 118 |
Добрый день,
Как вы считаете, если у нас нет ИИС, то нужно просто заполнить 1 строчку - полностью знаками #? Или заполнить с нулевыми показателями по каждому виду деятельности и налоговому вычету? Допустим: BR, налоговый вычет А, договоров ИИС 0, ДС 0, структура портфеля #... BR, налоговый вычет В, договоров ИИС 0, ДС 0, структура портфеля #... |
quest.83
Рег.: 16.12.2008 Сообщений: 118 |
Цитата: У всех в Анкете Редактор (версии от 27.09.2016) горят ячейки красным цветом? Нет, у меня не горит. Все ячейки заполнила # - все серые. |
Светлана
Рег.: 08.02.2010 Сообщений: 482 |
У нас тоже нет ИИС, я заполняла все ячейки #.
все равно некоторые ячейки горят красным цветом....( |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Коллеги, а как вы указываете стоимость облигаций в Отчете об ИИСах - вместе с НКД или без НКД?
По тексту получается что НКД включать не надо? |
Natalia
Рег.: 13.08.2014 Сообщений: 119 |
Тоже поставила #, и они все серенькие. Звонила в ЦБ сказали норм, если будут #, но можно и заполнить как писали выше
Цитата: quest.83 .А вообще складывается впечатление, что эта версия анкеты вся корявая и косяки зависят от винды или может не все xsd схемы корректно воспринимаются. Сегодня весь день мучаюсь с косяками, переустановка полная не помогла. В 415 горит жирненьким раздел 1.3 даже когда все удалила и поставила #. |
ТРД ИК Москва
Рег.: 22.09.2009 Сообщений: 243 |
Цитата: Коллеги, а как вы указываете стоимость облигаций в Отчете об ИИСах - вместе с НКД или без НКД? По тексту получается что НКД включать не надо? Мы указывали с НКД, исходя из того, что в других формах, где не прописано, ЦБ подразумевает стоимость с НКД. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Мы указывали с НКД, исходя из того, что в других формах, где не прописано, ЦБ подразумевает стоимость с НКД. в каких других формах ЦБ ″подразумевает″ стоимость с НКД? |
ТРД ИК Москва
Рег.: 22.09.2009 Сообщений: 243 |
Цитата: в каких других формах ЦБ ″подразумевает″ стоимость с НКД? в частности, относительно балансовой стоимости ценных бумаг в подразделе 1.4 0420415 |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: в каких других формах ЦБ ″подразумевает″ стоимость с НКД? в частности, относительно балансовой стоимости ценных бумаг в подразделе 1.4 0420415 интересно. мы в 1.4 указываем балансовую стоимость без НКД. Я исхожу из того, что в РСС купон желают отдельно, в дебиторской задолженности, так я и считаю во всех формах, если специально не указано иное, что НКД -это не финансовое вложение а дебиторка, независимо от того счета, где она у нас учитывается. у Вас есть разъяснение, что ЦБ подразумевает в этой форме? Я подумала и решила что вот лично мы даже спрашивать ЦБ не будем - а то еще исправленную отчетность направлять придется. |
Невидимка
Рег.: 09.12.2013 Сообщений: 163 |
Коллеги, добрый день! Как вы думаете, мы сведения об ИИС в части ценных бумаг заполняем на основании данных депозитарного или внутреннего учета?
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.