420412 |
Правила форума |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
а что даже движения по расчетным счетам не показывать?
по 51 счету ДУ? |
Невидимка
Рег.: 09.12.2013 Сообщений: 163 |
Коллеги, всем спасибо за ваши комментарии!
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: а что даже движения по расчетным счетам не показывать? по 51 счету ДУ? Извините, конечно показываем. Но в в отчете о банковских счетах. Это я увлеклась. |
lera СПб
Рег.: 20.03.2008 Сообщений: 345 |
Цитата: Извините, конечно показываем. Но в в отчете о банковских счетах. Да-да-да. Только в 420409! Больше душки ДУшки (точнее, их денюшки) никуда не попадают :) |
controlpodft
Рег.: 25.09.2015 Сообщений: 226 |
Коллеги, за сентябрь получается не предоставляем отчетность? В информационном письме сказано:
– отчетность по формам 0420412 «Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника», 0420414 «Сведения о займах и кредитах», составляется начиная с отчетности по состоянию на последний календарный день октября 2016 года, то есть представляется начиная с отчетности за октябрь 2016 года. |
Светлана
Рег.: 08.02.2010 Сообщений: 482 |
Цитата: Коллеги, за сентябрь получается не предоставляем отчетность? В информационном письме сказано:– отчетность по формам 0420412 «Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника», 0420414 «Сведения о займах и кредитах», составляется начиная с отчетности по состоянию на последний календарный день октября 2016 года, то есть представляется начиная с отчетности за октябрь 2016 года. нет, не так... в информоционном письме речь идет о том, что перечисленная отчетность начиная за октябрь 2016 сдается с учетом изменений 4096-У а сейчас отчетность формы 0420412 за сентябрь 2016 мы сдаем пока по-старому (с учетом изменений 3890-У) |
controlpodft
Рег.: 25.09.2015 Сообщений: 226 |
а, ну тогда так
|
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Коллеги, здравствуйте!
Хотела бы уточнить один момент, форма 0420412 Сведения о дебиторах и кредиторах сдается в какой версии? Судя по письму в ЛК ЦБ от 27.09.2016, если мы его верно понимаем, данный отчет сдается в версии 2.16.3.3. Мы на верном пути? Спасибо! |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Цитата: сдается в какой версии? с 01.01.2016 по 30.09.2016 (Указание Банка России от 15.01.2015 № 3533-У с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России от 10.12.2015 № 3890-У) ОКУД0420412_2_16_3_1 |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Вопрос по 0420412
Коллеги, правильно понимаю, 1. Срок возврата (не более 90 дней или свыше 90 дней) КЗ и ДЗ, исходя из п. 7-8 Порядка заполнения (в ред. 4096-У), теперь считаем ОТ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ (например, 31.10.2016 г.) и до планируемой даты погашения? Как считать если срок исполнения обязательств определен моментом востребования? Ранее считали срока возврата задолженности (Разъяснения Банка России) со дня начала исполнения сделки в зависимости от условий договоров, а если срок определен моментов востребования, то в зависимости от срока длительности погашения задолженности на дату составления отчета. 2. В раздел 2, 04201412 выносим кредиторскую задолженности ТОЛЬКО свыше 5% и ТОЛЬКО по договорам на брокерское обслуживание? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.