О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации!

Правила форума

Evolution

 

 

Рег.: 10.08.2012

Сообщений: 1219

Сообщ. #2691 от 09.10.2017 15:35 Стандартное
Коллеги, кто тестировал - заполнял Промежуточную бухгалтерскую отчетность вопрос:
1. строка Организация по ОКПО в Программе автоматически можно выбрать двухзначные номера - как определить его для организации? согласно уведомлению из Росстата ОКПО это восьмизначный номер и программа не дает заполнить корректную информацию.
2. Вид экономической деятельности по ОКВЭД - программа предлагает какие то буквенные обозначение? как можно указать ОКВЭД в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ?
3. В информационном сообщении на сайте Банка России было сказано: ″В целях составления промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональным участникам необходимо в Программе-анкете заполнять только формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, остальные электронные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности не заполняются.″ Т.е. мы должны заполнить только форму № 1 и форму № 2, каким образом заполнять остальные формы, если ″РЕШЕТКА″ не ставится, если заполняем ″НУЛЯМИ″, то выходят ошибки о несоответствии с формой № 1 и формой № 2.

Evolution

 

 

Рег.: 10.08.2012

Сообщений: 1219

Сообщ. #2692 от 20.10.2017 08:31 Стандартное

Цитата:

1. строка Организация по ОКПО в Программе автоматически можно выбрать двухзначные номера - как определить его для организации? согласно уведомлению из Росстата ОКПО это восьмизначный номер и программа не дает заполнить корректную информацию.
2. Вид экономической деятельности по ОКВЭД - программа предлагает какие то буквенные обозначение? как можно указать ОКВЭД в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ?

в новом релизе от 13.10.2017 г. эти косяки устранили.

Коллеги, как вы заполняете Промежуточную бух (фин) отчетность формы № 3 - 5?

s.i*

ООО САВ Капитал ИК

 

Рег.: 11.01.2017

Сообщений: 10

Сообщ. #2693 от 20.10.2017 15:54 Стандартное
Коллеги, в Информационное сообщение Банка России о новых требованиях к порядку представления отчетности в связи с вступлением в силу Указания Банка России от 21 июня 2017 г. N 4425-У,
есть такой пункт:
В связи с тем, что форма отчетности 0420401 ″Общие сведения о профессиональном участнике″ изложена в Приложении 1 к Указанию 4425-У в новой редакции, Банк России рекомендует независимо от наступления обязанности представления формы 0420401, первично направить данную отчетность до конца III квартала 2017 года.

кто-нибудь про это помнил? в 3533-У на этот счет ничего нет, на сайте НАУФОР напоминалок не было, с учетом бесконечных изменений анкет и необходимости все это заполнять руками - вылетело из головы.
уже есть служи что ЦБ хочет за это наказывать (если не сдали).

Mariа B.

 

 

Рег.: 24.04.2015

Сообщений: 434

Сообщ. #2694 от 20.10.2017 17:34 Стандартное

Цитата:

кто-нибудь про это помнил?


Помнили, мы направили в сентябре. В письме ключевое слово ″рекомендуется″. Направьте сейчас, ничего не будет.

Ольга

 

 

Рег.: 12.10.2016

Сообщений: 101

Сообщ. #2695 от 27.10.2017 15:45 Стандартное
Коллеги!
Кто-нибудь все-таки разобрался, как заполнять остальные формы Промежуточной отчетности??
Сами строки нулями заполнять, как я предполагаю.
А шапку нулями не получается, страшно ругается ..

ООО Вектор Икс*

 

Сообщений: 26

Сообщ. #2696 от 27.10.2017 15:55 Стандартное

Цитата:

Ведь я не ошибаюсь в следующем: если профучастник в августе 2017 сдал в Банк России отчетность по форме 0420401 ″Общие сведения о профессиональном участнике″, в графе 6 которой указано значение «нет», и до конца 3-го квартала больше не сдавал данную отчетность, то профучастник не должен сдавать Отчетность по форме 0420427 ″Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах″ по состоянию на 30 сентября 2017 г.?


Ну насколько я знаю не ошибаетесь

umka.psk

 

 

Рег.: 22.08.2013

Сообщений: 69

Сообщ. #2697 от 27.10.2017 21:16 Стандартное

Цитата:

Кто-нибудь все-таки разобрался, как заполнять остальные формы Промежуточной отчетности??

Вообще не трогали иные формы и сдали в их жирном отображении) кабинет все скушал)

s.i*

ООО САВ Капитал ИК

 

Рег.: 11.01.2017

Сообщений: 10

Сообщ. #2698 от 30.10.2017 10:23 Стандартное

Цитата:

кабинет все скушал)

если не заполнять остальные формы, то в отчете о прибылях и убытках в итоге 2400 высвечивается вычислительная ошибка (т.к. идет ссылка на другие формы), тех.поддержка ЦБ посоветовала ″заполнить нолями другие формы″, вы в итоге сдали с ошибкой?

Evolution

 

 

Рег.: 10.08.2012

Сообщений: 1219

Сообщ. #2699 от 30.10.2017 10:52 Стандартное

Цитата:

2400 высвечивается вычислительная ошибка (т.к. идет ссылка на другие формы), тех.поддержка ЦБ посоветовала ″заполнить нолями другие формы″, вы в итоге сдали с ошибкой?


ошибка по строке 2400 в любом случае будет, т.к. формула заложена неверно - суммирует строку 2421 (в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)), хотя цифра по этой строке включена в строку 2410 (Текущий налог на прибыль). Даже если вы заполните форму № 3 (проставив нули программа будет выдавать ошибки, так как она стыкуется с формой № 1 и формой № 2) это вас не спасет.

Ольга

 

 

Рег.: 12.10.2016

Сообщений: 101

Сообщ. #2700 от 30.10.2017 11:07 Стандартное

Цитата:

если не заполнять остальные формы, то в отчете о прибылях и убытках в итоге 2400 высвечивается вычислительная ошибка (т.к. идет ссылка на другие формы), тех.поддержка ЦБ посоветовала ″заполнить нолями другие формы″, вы в итоге сдали с ошибкой?


большую часть заполнила нолями, шапки везде заполнила сведениями (так меньше ругался, нолями там не давал заполнять), в некоторые ячейки забила цифры по формулам из 1 и 2 форм (даже не ругался, а периодически не давал уходить их этих ячеек).

Сохранился с ошибками, но в ЛК ЦБ файл отчетности принят ...

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,405
8 queries used