-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
0420409XBRL
Правила форума Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #11 от 07.03.2018 15:23 
Цитата:
Не нашла в нормативке, что группировка это что-то примерное. Формально - надо получается.
правильно , не найдете, это на лавочке цбшные бабки сказали.
НО! в группировке есть например счета 30424 - это не банковский счет, 30602- это тем более не банковский счет.
плюс если пользуемся группировкой то значения по счетам ДУ не все войдут))))АО Ай Ти Инвест ИК*
Сообщений: 10
Сообщ. #12 от 07.03.2018 18:08
По поводу депозитов - согласна. Проценты по депозиту не находятся на счете, открытом брокеру(или его клиентам), соответственно не попадают в 409 отчетность.
По поводу счетов 304хх и 30602 писала вопрос и ответа пока не получила.Эта группа счетов однозначно не банковская, у них и разрядность неподходящая. Похоже, что они по ошибке попали. По поводу клиринговых счетов по 3533-У было разъяснение ЦБ, в котором говорилось, что они не входят в 409 отчетность.
referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #13 от 12.03.2018 09:31
Цитата:
По поводу клиринговых счетов по 3533-У было разъяснение ЦБ, в котором говорилось, что они не входят в 409 отчетность.
Разъяснение открытое было? Ссылку можете кинуть?annam
Сообщ. #14 от 12.03.2018 10:02
Нам в свое время те же Цбшные бабушки сказали что все цифры в 409-й вы должны мочь подтвердить банковской выпиской.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #15 от 12.03.2018 10:19
Цитата:
Разъяснение открытое было? Ссылку можете кинуть?
Разъяснения были от ЦБ в НАУФОР, что входят счет, открываемые на основании договора банк счета или депозитаЦитата:
Нам в свое время те же Цбшные бабушки сказали что все цифры в 409-й вы должны мочь подтвердить банковской выпиской.
Правильно, свободные в доступе разъяснения также указывают на это.Но это было во времена 3533-У
Я говорил с Департаментом- со слов, ″они считают группировку примерной, а не прямо указанием к действию и мы должны сами для себя определиться (в чем только непонятно)″ . Я прямо спросил у них - что они хотят в этой форме видеть, если все как раньше , тогда пользуемся порядком составления, если для них все таки концепция поменялась и форма 409 стала расширенной аналитикой счетов бухгалтерского учета, то используем группировку и включаем туда и расчетные коды в НКЦ и переоценку валюты и начисленные проценты по депозиту, но тогда обороты по некоторым ДУшным счетам не войдут в 409, потому что не по всем клиентам в ДУ движение ДС отражаются в бух учете.
Посоветовали писать запрос, я писал об этом еще два мес назад через электр приемную, никакого ответа не получил, даже квитанция о присвоении вход номера не пришла.
Мы сами будем продолжать как раньше делалиАО Ай Ти Инвест ИК*
Сообщений: 10
Сообщ. #16 от 12.03.2018 12:07
Цитата:
Разъяснение открытое было? Ссылку можете кинуть?
Да, на сайте НАУФОР
file:///C:/Users/irina.buravova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QM4ZLDRC/0 420409-3%20(002).pdf
АО Ай Ти Инвест ИК*
Сообщений: 10
Сообщ. #17 от 12.03.2018 12:15
Цитата:
Разъяснение открытое было? Ссылку можете кинуть?
Да, на сайте НАУФОР
file:///C:/Users/irina.buravova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QM4ZLDRC/0 420409-3%20(002).pdf
Простите, заработалась)
http://www.naufor.ru/tree.asp?n=11657
sav
Рег.: 24.07.2012
Сообщений: 47
Сообщ. #18 от 12.03.2018 13:15
Таблица группировки вообще очень странная, в ней, например, нет некоторых строк для ф.0420413.
lera
СПб
Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 345
Сообщ. #19 от 12.03.2018 13:53
Цитата:
Посоветовали писать запрос, я писал об этом еще два мес назад через электр приемную, никакого ответа не получил, даже квитанция о присвоении вход номера не пришла.Про запросы через эл приемную можно забыть, походу. Мы тоже направляли и даже квитанцию получили, а через месяц ответ: ″По характеру вашего вопроса отнести его к обращению гражданина не представляется возможным.″ бла-бла-бла, пишите официальные письма от юрлица в установленном порядке.
Короче, ″не для вас, шибко умных, эл приемную сделали″
referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #20 от 12.03.2018 15:04
Некоторые коллеги ссылаются на устные разъяснения ЦБ, что не надо включать клиринговые счета. А вот мы через нашего куратора тот же вопрос выясняли, он сказал,что два департамента не могут договориться между собой: надо или нет. Так что это еще бабушка надвое сказала. Пришли к выводу, что пока следовать старой логике и одновременно сделать запрос в БР, упираем на то, что ряд полей невозможно заполнить в отношении клиринговых счетов.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
