-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
Показатель достаточности капитала по 4630-У
Правила форума Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #141 от 05.07.2018 11:25 
Цитата:
отматывая тему назад. кто-нибудь считает дебиторку по услугам, хоз.деятельности в кредит. риске?
Мы дебиторку обычно закрываем к концу месяца по хоз. операциям.
Но думаю, скорее надо в кредитный риск.Невидимка
Рег.: 09.12.2013
Сообщений: 164
Сообщ. #142 от 05.07.2018 13:10
Цитата:
отматывая тему назад. кто-нибудь считает дебиторку по услугам, хоз.деятельности в кредит. риске?
На семинаре представители ЦБ говорили, что нужно при расчете кредитного риска брать и хоз. деятельность.АО ЕВРОИНВЕСТФИНАНС*
Сообщений: 7
Сообщ. #143 от 05.07.2018 14:18
Ольга, по ПФИ мне кажется нужно заполнить подраздел 4.5 ″Расчет рыночного риска в отношении ПФИ, риск по которым оценивается на основе информации об индивидуальном клиринговом обеспечении″Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #144 от 05.07.2018 16:09
Цитата:
Ольга, по ПФИ мне кажется нужно заполнить подраздел 4.5 ″Расчет рыночного риска в отношении ПФИ, риск по которым оценивается на основе информации об индивидуальном клиринговом обеспечении″
ЗАО ЕВРОИНВЕСТФИНАНС, возможно Вы правы. Посмотрю еще.Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #145 от 01.08.2018 19:04 
Добрый день!
Коллеги, подскажите пжт кто как включает в ПДК или нет сделки Т+.
Т.е. сделки отражаются в отчете EQM06 с расчетами в даты, следующие за датой сделки.
В учете отражаем их на внебалансе. В дату сделки они переносятся в баланс.
В соответствии с п.1.4. Указания 4630-У в расчет ПДК получается попадают и ″внебалансовые требования и обязательства″.
Если сделка BAY (B), то на внебалансе Требования по бумагам и Обязательства по деньгам.
По сделкам Sell(S) - на внебалансе Требования по деньгам и Обязательства по бумагам.
Получается по сделкам B бумаги надо включать в Рыночный риск.
По S деньги включать в Кредитный риск? Но деньги пока никому не давали.
Или в Рыночный риск, как короткую позицию?
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #146 от 02.08.2018 14:29
Мы включаем только балансовые счета.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #147 от 02.08.2018 16:28
Цитата:
Ольга
может вы специально конечно так сделали , но чтобы было меньше возни и ошибок в бухучетеможно сделки Т+ в бухгалтерии только в дату расчетов заносить безо всяких внебалансов и тд и тп. Мне кажется вам самим будет так легчеОльга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #148 от 08.08.2018 17:01
Спасибо всем!
profuchastnik, мы в итоге тоже так решили.
Nazareth, да в соответствии с п.3.3. 494-П в первую дату (поставки или расчетов) сумма сделки отражается на балансе Дт 47408 Кт47407.
Но до первой даты поставки/расчетов сделка с даты заключения должна отражаться в разделе Г (счета 941,965) по Плану счетов (486-П). Поэтому если её не отражать, то получается нарушение стандартов.slgor
Рег.: 29.08.2018
Сообщений: 1
Сообщ. #149 от 29.08.2018 16:10 
МФБ затруднила просмотр ставок риска. Теперь по четыре акции на странице и 188 страниц. Существуют еще способы посмотреть ставки риска по питерским бумагам? Кто чем пользуется?Рег.:
Сообщений: 0
Сообщ. #150 от 03.09.2018 15:55
Добрый день!
ПДК на 15.08.2018 еще по электронной почте отправляете или через ЛК БР?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
