-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
XBRL
Правила форума ООО КРЭСКО Финанс ИК*
Сообщений: 35
Сообщ. #721 от 15.05.2018 13:36 
Цитата:
как настроить периоды в Анкете-редакторе XBRL для промежуточной отчетности.
У нас так и не получилось - происходит программный сбой, о чём мы сообщили в техподдержку, где проблему признали и дали невнятный совет (цитирую дословно):
″Данная ошибка передана в разработку.
Пока она не будет исправлена, вносите, пожалуйста, изменения в параметры дат пакета отчетности до загрузки данных.
Т.е. создайте пустой пакет отчетности, отредактируйте необходимые параметры, затем внесите данные в отчет.″
т.е. посоветовали делать ровно то, что и ведёт к зависанию ПО.
В результате пришлось поступить так: заполнили все данные отчётности с периодами, предназначенными для баланса, в состав пакета отчётности включили файл с пояснительной запиской о расхождении данных, приложили скриншоты переписки с техподдержкой и рабочий файл таблиц отчётности в эксель формате с корректной периодичностью. Сформировали пакет и отправили. Ждём ответную реакцию ЦБ и исправления ПО.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #722 от 15.05.2018 14:30
Цитата:
как настроить периоды в Анкете-редакторе XBRL для промежуточной отчетности.
а почему бы не воспользоваться Конвертером, в котором периоды даже не надо ″настраивать″, просто ″добавить″ ?Анна*
ООО Легион УК
Рег.: 26.04.2018
Сообщений: 30
Сообщ. #723 от 16.05.2018 14:22
Цитата:
Напишите свою почту, я скину вам скриншот
Вышлите нам, пожалуйста, тоже скриншот buh2@legion-am.ru*
ООО САН Управляющая компания
Рег.: 23.01.2014
Сообщений: 13
Сообщ. #724 от 16.05.2018 16:40
Цитата:
а почему бы не воспользоваться Конвертером, в котором периоды даже не надо ″настраивать″, просто ″добавить″ ?
Правильно ли понимаю, что а Анкете-редакторе настроить периоды все-таки нельзя, раз все отсылают к Конвертеру?
lioni23
Москва
Рег.: 13.11.2014
Сообщений: 148
Сообщ. #725 от 16.05.2018 18:54
Для УК
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297928/Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #726 от 21.05.2018 09:39
http://www.cbr.ru/lk_uio/
18.05.2018 Вниманию участников финансового рынка, сдающих отчетность в формате XBRL в Банк России
Сообщаем о размещении информационного сообщения «О включении первичных контролей» в разделе официального сайта Банка России «Финансовые рынки/ Открытый стандарт отчетности XBRL/ Таксономия XBRL/ Финальная таксономия».
http://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/
ПО «Анкета-редактор XBRL» (версии ПО 1.0.411)volkov*
АО Солид ИФК
Рег.: 13.12.2016
Сообщений: 106
Сообщ. #727 от 21.05.2018 13:57
хоть и было письмо от Чистюхина о 180 днях http://www.cbr.ru/Content/Document/File/41335/20180426_in_015_47-23.pdf
сегодня получили предписание со сроком 25.05.2018Анна*
ООО Легион УК
Рег.: 26.04.2018
Сообщений: 30
Сообщ. #728 от 22.05.2018 10:09
Цитата:
2) в 4715-У указано, что отчетность подписывается и сдается один раз одним пакетом для форм, срок сдачи которых совпадает. Возникает вопрос как формировать пакет, если есть точка входа отчетности в теч.10 дней и отдельной точкой входа есть отчетсность в теч10 дней, подтвержд.спец.депом. Т.е. в первой точке содержится расчет СС, общие сведения, СЧА, прирост, а во сторой СЧА и прирост, которые я так понимаю мы направляем на подпись спец.депозитария. И выходит что данные по СЧА и приросту дублируются?
Тоже не понятен этот момент. Кто-нибудь разобрался?АО АКТИВиСТ УК*
Сообщений: 26
Сообщ. #729 от 22.05.2018 13:08
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/41516/explanations_uk.pdf это почитали?! Разъяснения по формированию надзорной отчетности в формате XBRL управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов (версия 1 от 18 мая 2018 года) тут http://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/ + завтра вебинар видели информацию?! тоже еще куча вопросов .. ″облегчили″ отчетность ((Анна*
ООО Легион УК
Рег.: 26.04.2018
Сообщений: 30
Сообщ. #730 от 22.05.2018 13:25
Цитата:
это почитали?! Разъяснения по формированию надзорной отчетности в формате XBRL управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов (версия 1 от 18 мая 2018 года) тут http://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/ + завтра вебинар видели информацию?! тоже еще куча вопросов .. ″облегчили″ отчетность ((
Да, только что прочитала, более менее стало понятно, но нужно на практике пробовать. Возлагаю, конечно, большие надежды на завтрашний вебинар... посмотрим)Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
