-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
XBRL
Правила форума anny.86
Рег.: 16.09.2015
Сообщений: 38
Сообщ. #971 от 05.09.2018 15:56 
После проверке ПО КОНВЕРТЕР выдал ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОКУД 0420415. В случае если по показателю «Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» проставлено значение «643», а по показателю «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указаны значения «К» или «Н», то показатель «Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг вышестоящего депозитария, регистратора» должен состоять из 14 цифровых символов, при этом 12-ый символ должен быть = «1», либо из 11 цифровых символов, при этом первые 5 символов должны быть = «22000», а 6-ой символ должен быть = «1» или «0».
Подскажите что не так?
Номер лицензии НРД 14 символов. 04512042000100, где 12 у нас ″1″, тогда почему предупреждение
Анна*
ООО Легион УК
Рег.: 26.04.2018
Сообщений: 30
Сообщ. #972 от 06.09.2018 08:55
Коллеги, в инф.сообщении БР от 15.08.2018 ″О визуализации отчетности для целей ее раскрытия и представления третьим лицам″ дан рекомендуемый образец и сказано, что такой вид отчетности можно выгрузить из Анкеты-редактора. Подскажите, у кого-нибудь получилось выгрузить из анкеты такой ″красивый″ отчет? Как это сделать?volkov*
АО Солид ИФК
Рег.: 13.12.2016
Сообщений: 106
Сообщ. #973 от 06.09.2018 09:45
Цитата:
Подскажите что не так?
Номер лицензии НРД 14 символов. 04512042000100, где 12 у нас ″1″, тогда почему предупреждение
мб пробел или ещё какой символ есть? бывает в тег закрадывается что-то лишнее.....АО НИК*
Сообщений: 2
Сообщ. #974 от 07.09.2018 14:50
Всем добрый день!Цитата:
там как раз есть описание изменений в таксономии 3.0, спасибо) но судя по всему придётся ждать изменений в 4621-У, чтобы до конца понять, что там унифицируется и скорректируется...
его уже хотят отменить, проект нового указания уже появился https://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=project&proj=1676*
ООО Стрим ИК
Рег.: 12.12.2017
Сообщений: 37
Сообщ. #975 от 10.09.2018 17:47
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в отчете 0420415 в разделе 1.2. по строке ″учитываемых на торговых (клиринговых) счетах депо″ нужно отражать остатки по ценным бумагам, учитываемым на нашем счете депо номинального держателя в НРД на разделе 36.... (Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение)? и соответственно в строке ″итого″?ООО Энергия-инвест УК*
Сообщений: 2
Сообщ. #976 от 13.09.2018 06:46
Добрый деньТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #977 от 13.09.2018 13:50
Коллеги,
кто научился из Excel импортировать значения в анкету без лишних цифр в разрядности. Например, в Excel как ни смотри 100 (или 100,00), а в №;%:й Анкете что-то подобное возмодно 100,001145887Kristina
Рег.: 24.04.2018
Сообщений: 7
Сообщ. #978 от 17.09.2018 11:03
Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста в отчете 0420522 для УК (0420411 проф.уч.), а также в отчете 0420521 (0420410) на 700-х счетах вы заполняете данные в колонку ″В иностранной валюте″?
На каком основании? В учете на данных счетах учет ведется только в руб.
Заранее спасибо за ответ!*
ООО ПАРАНГОН УК
Рег.: 19.04.2018
Сообщений: 10
Сообщ. #979 от 02.10.2018 15:02
Цитата:
После проверке ПО КОНВЕРТЕР выдал ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОКУД 0420415. В случае если по показателю «Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» проставлено значение «643», а по показателю «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указаны значения «К» или «Н», то показатель «Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг вышестоящего депозитария, регистратора» должен состоять из 14 цифровых символов, при этом 12-ый символ должен быть = «1», либо из 11 цифровых символов, при этом первые 5 символов должны быть = «22000», а 6-ой символ должен быть = «1» или «0».
Подскажите что не так?
Номер лицензии НРД 14 символов. 04512042000100, где 12 у нас ″1″, тогда почему предупреждение
Как удалось это победить? С аналогичным предупреждением КОНВЕРТЕРА отправили (предварительно всё проверили, никаких лишних символов и т.д. и т.п.), в итоге получили предписание на пересдачу исправленной отчетности по этой ″ошибке″.zhuzhu
Рег.: 26.02.2018
Сообщений: 7
Сообщ. #980 от 02.10.2018 15:49
Цитата:
Цитата:После проверке ПО КОНВЕРТЕР выдал ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОКУД 0420415. В случае если по показателю «Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» проставлено значение «643», а по показателю «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указаны значения «К» или «Н», то показатель «Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг вышестоящего депозитария, регистратора» должен состоять из 14 цифровых символов, при этом 12-ый символ должен быть = «1», либо из 11 цифровых символов, при этом первые 5 символов должны быть = «22000», а 6-ой символ должен быть = «1» или «0».Подскажите что не так? Номер лицензии НРД 14 символов. 04512042000100, где 12 у нас ″1″, тогда почему предупреждениеКак удалось это победить? С аналогичным предупреждением КОНВЕРТЕРА отправили (предварительно всё проверили, никаких лишних символов и т.д. и т.п.), в итоге получили предписание на пересдачу исправленной отчетности по этой ″ошибке″.
Введите таким образом 045-12042-000100. Именно так раскрыто на сайте НРД https://www.nsd.ru/ru/about/licences/Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
