XBRL |
Правила форума |
anny.86
Рег.: 16.09.2015 Сообщений: 38 |
После проверке ПО КОНВЕРТЕР выдал ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОКУД 0420415. В случае если по показателю «Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» проставлено значение «643», а по показателю «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указаны значения «К» или «Н», то показатель «Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг вышестоящего депозитария, регистратора» должен состоять из 14 цифровых символов, при этом 12-ый символ должен быть = «1», либо из 11 цифровых символов, при этом первые 5 символов должны быть = «22000», а 6-ой символ должен быть = «1» или «0».
Подскажите что не так? Номер лицензии НРД 14 символов. 04512042000100, где 12 у нас ″1″, тогда почему предупреждение |
Анна* ООО Легион УК
Рег.: 26.04.2018 Сообщений: 30 |
Коллеги, в инф.сообщении БР от 15.08.2018 ″О визуализации отчетности для целей ее раскрытия и представления третьим лицам″ дан рекомендуемый образец и сказано, что такой вид отчетности можно выгрузить из Анкеты-редактора. Подскажите, у кого-нибудь получилось выгрузить из анкеты такой ″красивый″ отчет? Как это сделать?
|
volkov* АО Солид ИФК
Рег.: 13.12.2016 Сообщений: 106 |
Цитата: Подскажите что не так? Номер лицензии НРД 14 символов. 04512042000100, где 12 у нас ″1″, тогда почему предупреждение мб пробел или ещё какой символ есть? бывает в тег закрадывается что-то лишнее..... |
АО НИК*
Сообщений: 2 |
Всем добрый день!
Цитата: там как раз есть описание изменений в таксономии 3.0, спасибо) но судя по всему придётся ждать изменений в 4621-У, чтобы до конца понять, что там унифицируется и скорректируется... его уже хотят отменить, проект нового указания уже появился https://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=project&proj=1676 |
* ООО Стрим ИК
Рег.: 12.12.2017 Сообщений: 37 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в отчете 0420415 в разделе 1.2. по строке ″учитываемых на торговых (клиринговых) счетах депо″ нужно отражать остатки по ценным бумагам, учитываемым на нашем счете депо номинального держателя в НРД на разделе 36.... (Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение)? и соответственно в строке ″итого″?
|
ООО Энергия-инвест УК*
Сообщений: 2 |
Добрый день
|
ТРД ИК Москва
Рег.: 22.09.2009 Сообщений: 243 |
Коллеги,
кто научился из Excel импортировать значения в анкету без лишних цифр в разрядности. Например, в Excel как ни смотри 100 (или 100,00), а в №;%:й Анкете что-то подобное возмодно 100,001145887 |
Kristina
Рег.: 24.04.2018 Сообщений: 7 |
Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста в отчете 0420522 для УК (0420411 проф.уч.), а также в отчете 0420521 (0420410) на 700-х счетах вы заполняете данные в колонку ″В иностранной валюте″? На каком основании? В учете на данных счетах учет ведется только в руб. Заранее спасибо за ответ! |
* ООО ПАРАНГОН УК
Рег.: 19.04.2018 Сообщений: 10 |
Цитата: После проверке ПО КОНВЕРТЕР выдал ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОКУД 0420415. В случае если по показателю «Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» проставлено значение «643», а по показателю «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указаны значения «К» или «Н», то показатель «Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг вышестоящего депозитария, регистратора» должен состоять из 14 цифровых символов, при этом 12-ый символ должен быть = «1», либо из 11 цифровых символов, при этом первые 5 символов должны быть = «22000», а 6-ой символ должен быть = «1» или «0». Подскажите что не так? Номер лицензии НРД 14 символов. 04512042000100, где 12 у нас ″1″, тогда почему предупреждение Как удалось это победить? С аналогичным предупреждением КОНВЕРТЕРА отправили (предварительно всё проверили, никаких лишних символов и т.д. и т.п.), в итоге получили предписание на пересдачу исправленной отчетности по этой ″ошибке″. |
zhuzhu
Рег.: 26.02.2018 Сообщений: 7 |
Цитата: Цитата:После проверке ПО КОНВЕРТЕР выдал ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОКУД 0420415. В случае если по показателю «Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» проставлено значение «643», а по показателю «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указаны значения «К» или «Н», то показатель «Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг вышестоящего депозитария, регистратора» должен состоять из 14 цифровых символов, при этом 12-ый символ должен быть = «1», либо из 11 цифровых символов, при этом первые 5 символов должны быть = «22000», а 6-ой символ должен быть = «1» или «0».Подскажите что не так? Номер лицензии НРД 14 символов. 04512042000100, где 12 у нас ″1″, тогда почему предупреждениеКак удалось это победить? С аналогичным предупреждением КОНВЕРТЕРА отправили (предварительно всё проверили, никаких лишних символов и т.д. и т.п.), в итоге получили предписание на пересдачу исправленной отчетности по этой ″ошибке″. Введите таким образом 045-12042-000100. Именно так раскрыто на сайте НРД https://www.nsd.ru/ru/about/licences/ |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.