0420011 (ОДДС)

Правила форума

Mariа B.

 

 

Рег.: 24.04.2015

Сообщений: 434

Сообщ. #1 от 24.04.2019 19:02 Стандартное
На сайте Банка России опубликовано Указание 5059-У, которое вносит изменения в Указание 4263-У (отчетность ОДДС НФО).
Ознакомиться здесь: http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883?fileId=805

Для УК предусмотрена новая форма 0420011 взамен старой форме 0420001 (теперь для микрофинансовых).

Я так понимаю, как и прежде, сдаем в xtdd?

katerina*

ООО Парма-Менеджмент УК

 

Рег.: 13.11.2015

Сообщений: 64

Сообщ. #2 от 25.04.2019 14:56 Стандартное

Цитата:

Я так понимаю, как и прежде, сдаем в xtdd?


Я поняла, что xbrl, судя по Приложению 2. Разве нет?

Mariа B.

 

 

Рег.: 24.04.2015

Сообщений: 434

Сообщ. #3 от 29.04.2019 19:32 Стандартное

Цитата:

Я поняла, что xbrl, судя по Приложению 2. Разве нет?


Как Вы поняли, если не секрет?

akm-2005

 

 

Рег.: 07.03.2019

Сообщений: 164

Сообщ. #4 от 30.04.2019 09:15 Стандартное

Цитата:

Я так понимаю, как и прежде, сдаем в xtdd?
Хороший вопрос. За апрель сдаем в формате ОКУД 0420001, с майской УК должны сдавать в формате ОКУД 0420011...

А вот в xtdd или в xbrl... Пока в разъяснении БР по формированию надзорной отчетности в формате xbrl (ВЕРСИЯ 4 ОТ 6 АВГУСТА 2018 ГОДА) (http://www.cbr.ru/Content/Document/File/47069/explanations_uk_npf_ver_4.pdf), в таблице в п.2 15-дневные точки входа (ep_nso_uk_m_15d_ods, ep_nso_uk_q_15d_ods и ep_nso_uk_y_15d_ods) помечены примечанием ″Точка входа будет активна после вступления в силу соответствующего нормативного акта.″

О каком НПА идет речь - о 5059-У или нет - не совсем ясно.
Но думается мне, что к сроку сдачи майской 15-дневной отчетности это разъяснение должно измениться. Возможно, примечание уберут. И в сопроводительных документах к таксономии 1.3.1 (и 3.0, кстати, тоже) пока отсутствует описание ОКУД 0420011...
Так что имхо для начала сдачи 15-дневки в формате xbrl Банку России нужно кое-что изменить в документах.

Предлагаю следить за изменением разъяснения и сопроводительных документов к таксономии. И вендоров трясти - они должны быть xbrl-но готовы к майской.

Mariа B.

 

 

Рег.: 24.04.2015

Сообщений: 434

Сообщ. #5 от 30.04.2019 13:02 Стандартное

Цитата:

akm-2005


Полностью согласна, очень хорошо написали.
Спасибо!

Lotta

Москва, ИК 

 

Рег.: 24.02.2011

Сообщений: 203

Сообщ. #6 от 30.04.2019 18:29 Стандартное
Согласна, что за апрель сдаем ОКУД 0420001 в xdd, за май, скорее всего, в xbrl. Рассчитываю на информационное письмо по этому поводу.

akm-2005

 

 

Рег.: 07.03.2019

Сообщений: 164

Сообщ. #7 от 16.05.2019 10:25 Стандартное

Цитата:

Предлагаю следить за изменением разъяснения и сопроводительных документов к таксономии. И вендоров трясти - они должны быть xbrl-но готовы к майской.
Свежие новости от БР: http://www.cbr.ru/lk_uio/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.MemberType=0&UniDbQuery.FromDate=16.05.2 019&UniDbQuery.ToDate=16.05.2019

″В рамках сдачи Отчета об операциях с денежными средствами (Указание Банка России от 13.01.2017 № 4263-У) за май 2019 года, а также Отчета о движении денежных средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ (Указание Банка России от 27.12.2018 № 5047-У) за I квартал 2019 года следует применять Таксономию версии 3.0. Представление указанных отчетов в Банк России, начиная с июня и II квартала 2019 года соответственно, осуществляется с использованием Таксономии версии 3.1.″

То есть формат XBRL для ОКУД 0420011 - введен. Версия для майской - 3.0, для последующих - 3.1. Тряска вендоров получила еще больше оснований.

Lotta

Москва, ИК 

 

Рег.: 24.02.2011

Сообщений: 203

Сообщ. #8 от 21.05.2019 15:42 Стандартное

Цитата:

Тряска вендоров получила еще больше оснований.


Я писала вендорам, получила ответ, что ″все готово″, но в нашем релизе нет формы ОКУД 0420011, есть только 0420001. А у Вас?

akm-2005

 

 

Рег.: 07.03.2019

Сообщений: 164

Сообщ. #9 от 23.05.2019 13:01 Стандартное

Цитата:

в нашем релизе нет формы ОКУД 0420011, есть только 0420001. А у Вас?
Нам вендоры обещают через месяц все сделать.

ООО БАЛТИНВЕСТ УК*

 

Сообщений: 1

Сообщ. #10 от 23.05.2019 13:44 Стандартное
Перед каждым кодом показателя управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда указывают идентификатор кода показателя ″uk″, страховые организации, общества взаимного страхования, страховые брокеры - ″ins″, негосударственные пенсионные фонды - ″npf″.

Перед каким показателем проставляется данный идентификатор кода?

ООО Реальные инвестиции УК*

 

Сообщений: 3

Сообщ. #11 от 24.06.2019 16:35 Стандартное
Добрый день, подскажите пожалуйста , нужно зашифровывать отчетность 15 рд, так же как по другим точкам входа, не принимается отчетность Банком России.

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,219
8 queries used