Обсуждение проекта Стандарта НАУФОР порядка определения СЧА ПИФ и стоимости инвестиционного пая - до 26 октября

03.10.2018

НАУФОР опубликовала для обсуждения проект Стандарта порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая. До 26 октября 2018 года замечания и предложения к документу присылать по адресу akinshina@naufor.ru.

В данную редакцию Стандарта внесены следующие изменения:

  • предложен вариант определения справедливой стоимости денежных средств, находящихся на расчетных счетах;
  • предложен подход к порядку определения справедливой стоимости просроченной задолженности;
  • скорректированы положения по порядку определения расчетной стоимости ценных бумаг;
  • расширен перечень источников для получения информации по ценным бумагам и др.