Рекомендации НАУФОР о единстве методов определения СЧА разных ПИФ одной УК

16.12.2024

НАУФОР опубликовала разъяснение о единстве методов определения стоимости активов, входящих в состав имущества разных паевых инвестиционных фондов и (или) акционерных инвестиционных фондов, находящихся под управлением одной управляющей компании.

Разъяснение подготовлено в связи с запросами, поступающими от членов НАУФОР.

В документе поясняется, что установление в Правилах определения СЧА различных паевых инвестиционных фондов и (или) акционерных инвестиционных фондов, находящихся под управлением одной управляющей компании, различного срока, в течение которого может применяться отчет оценщика в целях определения стоимости чистых активов (стоимости активов) паевых инвестиционных фондов (акционерных инвестиционных фондов), не является нарушением пункта 1.18 Указания №3758-У (от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».)

• РАЗЪЯСНЕНИЕ НАУФОР
  О единстве методов определения стоимости активов, входящих в состав имущества разных паевых инвестиционных фондов и (или) акционерных инвестиционных фондов, находящихся под управлением одной управляющей компании от 16.12.24 №04-СЧА/2024