правила ведения внутреннего учета |
Правила форума |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
кем утверждаются ПРАВИЛА ведения внутреннего учета сделок...?
|
referens
Рег.: 14.12.2010 Сообщений: 705 |
как в уставе прописано, обычно утверждение внутренних доков общества входит в компетенцию общего собрания участников, тогда- протоколом, если у вас прописан совет директоров - то их протоколом, если директор - то приказом или грифом утверждения на самих правилах.
|
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Цитата: как в уставе прописано спасибо =) |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Вопрос, можно во внутреннем учете вести сквозную нумерацию сделок - отдельно для доверительного управления, отдельно для брокерской деятельности.
Нигде же не написано что нельзя))? При условии что это пропишем в порядках присвоения номеров сделкам .... |
referens
Рег.: 14.12.2010 Сообщений: 705 |
Цитата: Вопрос, можно во внутреннем учете вести сквозную нумерацию сделок - отдельно для доверительного управления, отдельно для брокерской деятельности. Нигде же не написано что нельзя))? При условии что это пропишем в порядках присвоения номеров сделкам .... Я так и сделала, мы же должны соблюдать принцип китайской стены между подразделениями, соответственно и прием поручений как и их регистрация производятся обособленно сотрудниками разных подразделений. Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли у НАУФОР ″Типовые правила внутреннего учета НАУФОР″ позже 2008 - го года? Интересует, вносились ли изменения в правила в связи с едиными требованиями по брокерской деятельности (13-71/пз-н)? Если есть, поделитесь пожалуйста на dea1508@mail.ru. |
profik |
Цитата: есть ли у НАУФОР ″Типовые правила внутреннего учета НАУФОР″ позже 2008 - го года? На сколько я знаю - нет. |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
кто осуществляет сделки с частичным обеспечением, скажите, как вы ушли от уровня маржи в регистрах внутреннего учета и, соответственно, в Правилах внутреннего учета?
|
Ольга В.
Рег.: 23.07.2014 Сообщений: 21 |
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с правильностью отражения во внутреннем учете сделок (у доверительного управляющего)по конвертации денежных средств учредителя управления в рублях РФ в доллары США и вывода из доверительного управления денежных средств в долларах США. Денежные средства учредителя управления были перечислены на брокерский счет, там брокером на внебиржевом рынке была куплена валюта и за эту сделку списана комиссия в валюте (как это отразить? в валюте РФ по курсу ЦБ? курс, по котору брокер отражает покупку и переоценку отражается от курса ЦБ. Какой курс использовать?), потом пару дней валюта лежала на брокерском счете(нужно ли каждый день переоценивать валютные ценности, каким образом отражается курсовая разница), потом денежные средства были перечислены на расчетный счет ДУ(нужно во внутреннем учете также производить переоценку валютных ценностей. по какому курсу?)? Совсем я запуталась( Может быть кто-нибудь сталкивался и сможет мне помочь... |
predatory-alex
Рег.: 07.08.2012 Сообщений: 127 |
Уточните вы ИК или Банк?
|
predatory-alex
Рег.: 07.08.2012 Сообщений: 127 |
Намудрили так намудрили, насколько мне известно Учредитель управления обязан передать Доверительному управляющему в управление Активы исключительно в виде денежных средств в рублях РФ.
|
Ольга В.
Рег.: 23.07.2014 Сообщений: 21 |
Мы профучастник (в основном доверительное управление осуществляем). Намедрили, да.. что ж с этим делать теперь...
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.