Доверительное управление 482-П |
Правила форума |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Цитата: Стандартная инвестиционная стратегия – может быть только одна или несколько? у нас одна будет, а теории может быть несколько я абсолютно не понимаю, как стандартных стратегий может быть несколько. Стандартная стратегия применяется у клиентов со стандартным профилем. Стандартный инвестиционный профиль определяется , исходя из существа стандартной стратегии управления, без представления клиентами информации для его определения. ТО есть Стандартный профиль только один может быть. Тогда откуда берется возможность нескольких стандартных стратегий? |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: ТО есть Стандартный профиль только один может быть. Тогда откуда берется возможность нескольких стандартных стратегий? Да стандартный профиль один - и под него допустим две станд стратегии: 1. 20 проц акций, 30 проц госбумаги, 50 проц корпоративн облигации 2. 20 проц акций,30 проц корпоратинвные обл и 50 проц гос бумаги. Почем нет? Но лично мы сделали одну стандартную стратегию |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Да стандартный профиль один - и под него допустим две станд стратегии: как то мне не очень... я пока не хочу заводить стандартные стратегии и стандартные профили... пусть пока все индивидуально будет... |
natavan
Рег.: 25.05.2010 Сообщений: 412 |
Цитата: я абсолютно не понимаю, как стандартных стратегий может быть несколько. даже в положении написано - управляющий раскрывает сведения о каждой стандартной стратегии, т.е. их может быть сколько угодно. как минимум три стандартных стратегии - консервативная, сбалансированная и агрессивная. а под каждую стандартную стратегию - свой стандартный профиль, который клиент не выбирает, а присоединяется к нему |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Цитата: свой стандартный профиль, который клиент не выбирает, а присоединяется к нему вот с этого места можете по подробней объяснить, как эти стандартные профили прописывать? |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: а под каждую стандартную стратегию - свой стандартный профиль, который клиент не выбирает, а присоединяется к нему то есть мы публикуем некоторое количество стандартных профилей, клиент никаких сведений нам не предоставляет, просто сообщает что выбирает профиль такой-то... и мы уже согласно этому профилю управляем по стандартной стратегии? Теперь поняла. Спасибо. Меня смутила фраза ″без представления клиентами информации″ я почему то решила, что клиент вообще ничего нам не говорит, а мы уж сами его средствами ″стандартно″ управляем... |
natavan
Рег.: 25.05.2010 Сообщений: 412 |
Цитата: я почему то решила, что клиент вообще ничего нам не говорит, а мы уж сами его средствами ″стандартно″ управляем... нет, для каждой станд стратегии все равно надо установить профиль (горизонт, риск и доходность) Цитата: вот с этого места можете по подробней объяснить, как эти стандартные профили прописывать? я пока в процессе, муки творчества ))) |
lera СПб
Рег.: 20.03.2008 Сообщений: 345 |
А я не так поняла. Мы публикуем сведения о нескольких стандартных стратегиях (напр. - активная, пассивная, смешанная) и клиент, ничего не сообщая нам о своем профиле, имеет право выбрать любую их них.
|
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
проект (покритикуйте,)
8. СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ. СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ. 8.1. Описание Стандартной стратегии управления Предлагаемую Управляющим Стандартную стратегию управления для своих Учредителей управления можно отнести к смешанному способу управления. Смешанный способ управления – это способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного, например, способ управления, позволяющий Управляющему по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих Активов допускать изменение структуры Активов с учетом ограничений, заложенных в настоящей Стандартной стратегии управления. 8.1.1. Перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления. ....... 8.1.2. Перечень (состав) объектов доверительного управления (виды ценных бумаг; перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку; ценные бумаги, включенные/не включенные в котировальные списки), которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также ограничения на приобретение отдельных видов объектов доверительного управления. Управляющий вправе приобретать при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами: ........ 8.1.3. Управляющий не вправе приобретать ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными. Управляющий не вправе заключать биржевые срочные договоры (контракты). Управляющий не вправе совершать внебиржевые сделки. 8.1.4. Структура объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий, в том числе соотношение между ценными бумагами различных видов, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку); соотношение между ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, находящимися в доверительном управлении. ......... 8.1.5. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении, а также по требованию Учредителя управления ограничения на совершение отдельных видов сделок. ...... 8.1.6. В случае нарушения Управляющим условий Стандартной стратегии управления, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 30 дней с момента нарушения. В случае нарушения Управляющим условий Стандартной стратегии управления, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 5 рабочих дней с момента нарушения. 8.2. Определение Стандартного инвестиционного профиля Стандартный инвестиционный профиль определяется из существа Стандартной стратегии управления, без представления Клиентами информации для его определения. Параметры Стандартного инвестиционного профиля: Ожидаемая доходность составляет ____% годовых за каждый Инвестиционный горизонт, входящий в срок действия Договора. Допустимый риск за Инвестиционный горизонт с вероятностью 95 процентов составляет не более 20 процентов стоимости портфеля Учредителя управления, определенной по состоянию на начало этого Инвестиционного горизонта, за каждый Инвестиционный горизонт, входящий в срок действия Договора. Инвестиционный горизонт составляет: период времени со дня вступления в силу настоящего Регламента (со дня заключения Договора) до дня истечения срока Договора, если такой период времени составляет менее 12 месяцев; каждые 12 месяцев, на которые продлен Договор, а если последний период времени со дня окончания соответствующего Инвестиционного горизонта до дня истечения срока Договора составляет меньше 12 месяцев, то такой период времени составляет последний Инвестиционный горизонт. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Мы публикуем сведения о нескольких стандартных стратегиях (напр. - активная, пассивная, смешанная) и клиент, ничего не сообщая нам о своем профиле, имеет право выбрать любую их них. мы публикуем стратегии и обязательно все, что касается профиля, вытекающего из этой стратегии (то есть публикуем инвестиционные цели на определенный период времени и риск) а клиент, да, выбирает инвест стратегию. как то мне без стандартных стратегий легче жить.. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.