0420413. XBRL

Правила форума

Контролер ИК

 

 

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 2124

Сообщ. #1 от 27.02.2018 11:04 Стандартное
Коллеги, делаю попытку вопросы по конкретным формам вынести в отдельную тему.

Мой вопрос.

4621-У:

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420413 указывается информация о величине минимального размера собственных средств, величине ″X″ и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника в соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 11 мая 2017 года N 4373-У ″О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг″,  в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой.


что у нас есть (согласно 4373-У) :
Мин РСС=15 000 000 руб - указываем 15 000 000, размерность -1
величина ″Х″ = 2 000 000 руб, указываем 2 000 000, размерность -1

в 4373 нет понятия ″нормативе достаточности собственных средств″, но есть ″ДК - добавочный коэффициент″ ( в моем случае это7,5)

но я все равно пишу: purcb-dic:NDSS=7,5  и разрядность -1?  

а  единица измерения? PURE?

Nazareth

Москва, 3-я Владимирская 

 

Рег.: 05.09.2014

Сообщений: 1966

Сообщ. #2 от 27.02.2018 11:09 Стандартное

Цитата:

но я все равно пишу: purcb-dic:NDSS=7,5  и разрядность -1?  

а  единица измерения? PURE?

Для этого показателя я буду ставить разрядность 2

Контролер ИК

 

 

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 2124

Сообщ. #3 от 27.02.2018 11:26 Стандартное

Цитата:

Цитата:
но я все равно пишу: purcb-dic:NDSS=7,5  и разрядность -1?  

а  единица измерения? PURE?

Для этого показателя я буду ставить разрядность 2


потому что это НЕ тысячи рублей, значит в соответствие с п.12, например

″ относительные величины - в процентах (долях) с точностью до двух знаков после запятой″?

доли наиболее из всего списка подходят?

Evolution

 

 

Рег.: 10.08.2012

Сообщений: 1219

Сообщ. #4 от 27.02.2018 12:01 Стандартное

Цитата:

″ относительные величины - в процентах (долях) с точностью до двух знаков после запятой″?


Да, норматив достаточности (добавочный коэффициент) разрядность ″2″, тип данных - ДРОБНЫЙ (с точностью до двух знаков после запятой).

ЗАО ТСЛ Интернейшнл*

 

Сообщений: 110

Сообщ. #5 от 27.02.2018 12:42 Стандартное
Есть Активы отчетность 0420413(стоимость обязательств),а пассивы есть или они не нужны?

Контролер ИК

 

 

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 2124

Сообщ. #6 от 27.02.2018 12:54 Стандартное

Цитата:

Есть Активы отчетность 0420413(стоимость обязательств),а пассивы есть или они не нужны?


обязательства и есть пассивы. и там (в форме 0420413)  все есть, просто в общей куче, без разделения на активы - пассивы.

ЗАО ТСЛ Интернейшнл*

 

Сообщений: 110

Сообщ. #7 от 27.02.2018 13:13 Стандартное

Цитата:

Цитата:
Есть Активы отчетность 0420413(стоимость обязательств),а пассивы есть или они не нужны?


обязательства и есть пассивы. и там (в форме 0420413)  все есть, просто в общей куче, без разделения на активы - пассивы.

Спасибо буду искать,очень не удобно все.

Elizaveta

 

 

Рег.: 12.11.2015

Сообщений: 79

Сообщ. #8 от 27.02.2018 15:04 Стандартное
Вчера вышли новые правила Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России с расширенными примерами, на стр.32 описан пример для дробного количества, если у нас норматив 2,5 ... то для дробного поставлю тогда 1,т.к. точность 1 знак после запятой (там пример как раз с 6 и 20 знаков точности после запятой приведен).
Но! дозвонилась до ЦБ и меня в конец запутали,сославшись на п.2 порядка заполнения 0420413 где ″В Разделе 1 согласно п.2 4621-У «По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420413 указывается информация о величине минимального размера собственных средств, величине ″X″ и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника в соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 11 мая 2017 года N 4373-У ″О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг″, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2017 года N 46943, в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой″
На мой вопрос,а где же логика,ведь в Анкете по умолчанию стоит дробное ,а не монетарное для норматива и зачем писать как для тыс.в руб с 2 знаками?...велено верить Указанию....Но я все равно буду ставить дробное и разрядность 1

Далее из разговора с ЦБ опять же обратили наше внимание, что Разделы 1,3 ставим разрядность -1, а в разделах 2,4 разрядность 2 (тк идет отсыл на п.12 приложения 2 Указания 4621-У). Все с этим согласны или опять нас запутали?

Контролер ИК

 

 

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 2124

Сообщ. #9 от 28.02.2018 11:34 Стандартное

Цитата:

Далее из разговора с ЦБ опять же обратили наше внимание, что Разделы 1,3 ставим разрядность -1, а в разделах 2,4 разрядность 2 (тк идет отсыл на п.12 приложения 2 Указания 4621-У). Все с этим согласны или опять нас запутали?


я согласна.

что касается НДСС:

Анкета формирует показатель  в  рублях,  Конвертор формирует показатель с типом PURE:

<purcb-dic:NDSS contextRef=″A4″ unitRef=″pure″ decimals=″2″>7.5</purcb-dic:NDSS>

разрядность я поставила сама, возможно зря.

Ставить -1 считаю нелогичным, ибо, во первых, НДСС исчисляется не в рублях, во вторых, показатель  ″-1″ означает, что мы ″гарантируем″ показателе данные до десятков включительно, (в тыс  с точностью до 2-х знаков), то есть ничего из 7,5...  

kfilonov*

АО ИВА Партнерс

 

Рег.: 25.04.2017

Сообщений: 91

Сообщ. #10 от 28.02.2018 12:20 Стандартное
Значение норматива достаточности собственных средств является дробным значением. Из примера в ″ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМАТЕ XBRL
И ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ″ дробное значение указывается с точностью до 20 или до 6 знаков. В графе автоматическое заполнение указан пример ″5.7892000000000000000″ и decimals 20. Исходя из этой логике с вендорами решили указывать 7.500000000000000000000 PURE 20

ialbina*

ООО Грандис Капитал ИК

 

Рег.: 21.04.2016

Сообщений: 23

Сообщ. #11 от 28.02.2018 12:32 Стандартное
Коллеги, собственные средства считали по новому плану счетов?
Из письма № 55-4-1-2/162 от 23.01.18 ничего не понятно.

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,297
6 queries used