XBRL |
Правила форума |
volkov* АО Солид ИФК
Рег.: 13.12.2016 Сообщений: 106 |
Цитата: Контролер ИК вот спасибо!) |
Ольга
Рег.: 12.10.2016 Сообщений: 101 |
http://cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/#a_33582file
Вчера опубликовали новые Правила формирования отчетности в формате XBRL. На первый взгляд заметила только одно существенное дополнение - стр. 32, таблица 8 - требования к разрядности (подробнее расписали варианты разрядности). |
Elizaveta
Рег.: 12.11.2015 Сообщений: 79 |
Вопрос по форме РСС 0420413:
В Разделе 1 согласно п.2 4621-У «По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420413 указывается информация о величине минимального размера собственных средств, величине ″X″ и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника в соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 11 мая 2017 года N 4373-У ″О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг″, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2017 года N 46943, в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой» Т.е. разрядность -1, но «значение норматива достаточности собственных средств» формат ячейки в Анкете пишет «дробное» , разрядность тоже ставим судя Указанию п.2 тоже -1? Раздел 1,3 ставим разрядность -1, а в разделах 2,4 разрядность 2 (тк идет отсыл на п.12 приложения 2 Указания 4621-У) до Науфора второй день дозвониться нереально :( |
viushkin* АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009 Сообщений: 47 |
Цитата: Только обязат напишите а не пропадайте до след вопроса Вот что ответил ЦБ: Вопрос: в файле XBRL показатели расходов формы 0420411 ″Отчет о доходах и расходах″ должны отражаться в абсолютном значении или со знаком «минус»? Ответ: Показатели расходов формы 0420411 следует отражать по модулю. С уважением, Центр по обработке отчетности г. Тверь ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ E-mail: 28_rep_help@cbr.ru Но у меня прога 1С:БНФО шарашит расходы с минусом (((( |
ЗАО ТСЛ Интернейшнл*
Сообщений: 110 |
У нас анкета автоматом исправляет точки на запятые это верно?Как решили эту проблему?
|
Светлана
Рег.: 08.02.2010 Сообщений: 482 |
Цитата: Цитата: РСС надо раскрыть на сайте В течение месяца, следующего за месяцем, за который был осуществлен расчет (3921-У). При этом 30 дней отчетности за январь заканчиваются 020318. Получается мы нарушим, если раскроем РСС 280218, а отчетность сдадим 020318? вот такой же меня вопрос мучает по дате раскрытия на сайте, предшествующей дате отправки отчёта в ЦБ.... почему-то кажется, что так нельзя, но нигде подтверждения этой логике найти не могу 10-49 пз-н: 2.15. Профессиональные участники рынка ценных бумаг ДО РАСКРЫТИЯ информации в соответствии с Приказом ФСФР России от 11.02.2010 N 10-7/пз-н ″О порядке и сроках раскрытия профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов информации о расчете собственных средств в сети Интернет″ () ОБЯЗАНЫ представить в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг расчет собственных средств по состоянию на последний календарный день каждого месяца в порядке, определенном Положением о порядке расчета собственных средств ...., утвержденным Приказом ФСФР России от 23.10.2008 N 08-41/пз-н ... 10-49 не действует 08-41 не действует так что от том, что мы должны РСС предоставить ДО чего-то там .. можно благополучно забыть в пункте 21 Перечня обязательной информации, подлежащей раскрытию, Указания № 3921-У указан срок раскрытия РСС - месяц, следующий за месяцем, за который был осуществлен расчет. Правда, в сноске № 2 указана отсылка на утратившее силу Указание № 3533-У. |
viushkin* АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009 Сообщений: 47 |
Коллеги!
В ОСВ (0420410) кредитовые остатки со знаком ″минус″ или тоже по модулю? |
lioni23 Москва
Рег.: 13.11.2014 Сообщений: 148 |
Насколько я понимаю, то счет может быть или пассивным, или активным, поэтому по модулю.
|
Невидимка
Рег.: 09.12.2013 Сообщений: 163 |
Цитата: РСС надо раскрыть на сайте В течение месяца, следующего за месяцем, за который был осуществлен расчет (3921-У). Коллеги, удалось ли кому-нибудь получить комментарии по этому вопросу от НАУФОР или от ЦБ? |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Коллеги. кто-нибудь успешно прошел проверку отчета ″30 дней″?
у меня и Анкета и Конвертор выдают ошибки, причем несколько разные... типа: ОКУД 0420413. Сумма строк раздела ″Информация о наиболее крупных кредиторах″ по графе 7 формы отчетности 0420412 должна быть меньше или равна значению строки 430 по графе 3 из формы отчетности 0420413 я уже и глаза все проглядела, и на калькуляторе складывала, и в XLS проверяла и вообще... ну правильно у меня. Где искать подвох? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.