0420409XBRL |
Правила форума |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
В связи с тем, что порядок заполнения в 4621-У разнится со строками 13-15 последнего раздела ″Таблица группировки...″
В формуле в таблице группировки есть например счета 20603-начисленные проценты по депозитам Есть вопросы по форме: 1. Обороты и остатки в 409 по депозитам – с начисленными процентами? (раньше не делали) 2. Валютный счет переоценку отражаете по оборотам?(раньше не делали) Получается в порядке фраза «операции по зачислению /списанию» = операции по начислению, если пользоваться таблицей группировки? 3. Я уж не говорю о счетах 30424, 30602 которые не являются банковскими Позвонил в ЦБ (запрос писал в электр приемную мне даже вход номера не пришло). Их ответ - таблица группировки это все таки примерная форма. Поэтому наверное всетаки порядок первичнее таблицы группировки. А раз порядок первичнее , значит я буду продолжать рассматривать данные , которые должны быть в этой форме, как данные по банковским выпискам, а не как расширенную аналитику бух учета (в случае использования таблицы группировки) У кого есть депозиты, начисляемые проценты, валюта? как вы поступили в январе? как сами планируете поступать? У меня нет лицензии ДУ но тоже интересно . Клиент ДУ- простое юр лицо. В балансе Профучастника деньги такого клиента не отражаются. НО! опятьже в соответствии с порядком раньше отражали. Если пользоваться таблицей группировки то у вас не будет отражено движение ДС по такому банковскому счету |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
ДУ -банковские счета отражаем. В соответствии с Порядком 0420409.
|
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
кроме контролера ИК никто не в состоянии пообсуждать? только можем конючить нахаляву?
|
Ольга
Рег.: 12.10.2016 Сообщений: 101 |
счета ДУ мы отражаем (банковские и в НРД)
депозитов и валюты у нас нет |
lioni23 Москва
Рег.: 13.11.2014 Сообщений: 148 |
Порассуждаю:
В форме отражаются ″отражаются сведения обо всех банковских счетах, открытых отчитывающейся организации в банке (банках), в том числе за рубежом в иностранных банках, в небанковских кредитных организациях, по состоянию на начало отчетного периода или в течение отчетного периода, в том числе закрытых в отчетном периоде.″ Счет с которого нам приходят проценты по депозиту не тот же счет, что депозитный. Кроме того, проценты могут прийти в конце срока депозита, через три месяца, а счет когда открывается? У нас нет данных. Запрашивать в банке каждый раз? ДУ-ков отразили в январской отчетности. Тут надо запрос писать и чтобы они выложили в интернет приемную. |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: lioni23+Ольга спасибо Lioni то есть вы согласны со мной , что порядок первичнее? и правильнее делать по устоявшемуся алгоритму |
kfilonov* АО ИВА Партнерс
Рег.: 25.04.2017 Сообщений: 91 |
Я думаю, что порядок первичнее.
|
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: kfilonov* спасибо, вы за январь в соотв с порядком как и я показывали? |
kfilonov* АО ИВА Партнерс
Рег.: 25.04.2017 Сообщений: 91 |
У нас нет ДУ, но за январь делали так же как и раньше.
|
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: kfilonov* у меня тоже нет Ду, я больше интересуюсь валютой и депозитами |
lioni23 Москва
Рег.: 13.11.2014 Сообщений: 148 |
Не нашла в нормативке, что группировка это что-то примерное. Формально - надо получается.
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.