-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Указание Банка России от 04.04.2019 N 5117-У
Правила форума referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #121 от 29.10.2019 12:06 
Цитата:
Спасибо! это персональная рекомендация или есть где-то в открытом доступе?
персональнаяcontrolproff
Рег.: 08.10.2019
Сообщений: 27
Сообщ. #122 от 29.10.2019 15:02
Добрый день!
Я правильно понимаю, что в БФО согласно требованиям Указания № 5117-У мы указываем значения показателей в рублях с копейками, но при этом указываем разрядность -3?
Спасибо!d.dmitrieva*
АО БФА
Рег.: 07.09.2016
Сообщений: 106
Сообщ. #123 от 29.10.2019 16:02
Цитата:
Я правильно понимаю, что в БФО согласно требованиям Указания № 5117-У мы указываем значения показателей в рублях с копейками, но при этом указываем разрядность -3?
в БФО разрядность 2 согласно правилам формирования отчетности в формате XBRL:
12. Значения показателей отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, отражаются следующим образом:
сумма в валюте Российской Федерации (за исключением бухгалтерской (финансовой) отчетности, значения в которой указываются в тысячах рублей с пятью знаками после запятой)
ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #124 от 29.10.2019 16:43
Цитата:
Все таки дебилы работают в банке . В 412 форме раньше надо было указывать полное наименование с сокращ ОПФ. Теперь это убрано , зато в ПДК - полное наименование с сокращ ОПФ. Просто интересно почему нельзя обойтись полным или сокращенным? Зачем так делать? НКО НКЦ (АО) будем использовать везде кроме ПДК, а в ПДК - НКО-ЦК ″Национальный Клиринговый Центр″ (АО)
По итогам имеем:
- полное наименование,
-сокращенное наименование,
- справочник 415,
-полное наименование с сокращенной ОПФ
- и какая то книга государственной регистрации кредитных организаций из 409 формы
А ведь достаточно было бы и ОГРН.. согласитесь?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #125 от 29.10.2019 16:50
Цитата:
А ведь достаточно было бы и ОГРН.. согласитесь?
Мы предлагали это когда ЦБ опрашивал в очередной раз
Мы также предлагали унифицировать тысячи или все до копеек в БФО. (На сег день печатная версия в тысячах а ИКБРЛ до копеек) По сути два комплекта документов надо делать
Непонятно зачем оставили предварительный баланс до 31.01.2020 - очевидно делать работу, изначально с неверным результатом
Непонятно зачем оставили в формах 410 и 411 деление ″в ин валюте в руб эквиваленте″. Многие может даже не догадываются какие проблемы это несет. У вас депозит в ин валюте . Вы получили проценты 5 долларов. Это и в активах и в прибыли 5 долларов в руб эквиваленте. Кто формирует отчетность автоматически я оччень сомневаюсь , что у них корректно такое разделение реализовано. Вообще такую задачу со стороны ЦБ ставить некорректно , так как бух учет ведется в рублях*
ООО Твой Брокер
Рег.: 28.02.2007
Сообщений: 9
Сообщ. #126 от 30.10.2019 11:39
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким образом вы отражаете значения показателя ″Сумма отрицательных значений плановых позиций клиентов″ в форме 0420458, со знаком + или -?ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #127 от 30.10.2019 18:07
0420455
Что есть Идентификатор актива?Елена*
АО Октан-Брокер
Рег.: 26.04.2019
Сообщений: 5
Сообщ. #128 от 31.10.2019 08:10
тоже интересует форма 0420455
в разделе 3.1 есть идентификатор обеспечения, он же используется в разделе 3.3,
для чего показатель ″Номер актива″, кто как его отражает?frau.scht
Рег.: 30.09.2019
Сообщений: 24
Сообщ. #129 от 06.11.2019 17:12
Добрый день, коллеги!
Вопрос по форме 0420418. По показателю ″ценные бумаги клиентов″ следует указывать рыночную цену 3 (т.е. НКД не учитываем)?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #130 от 06.11.2019 17:30
Цена 3 без НКДДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
