Email:
Пароль:
О НАУФОР
Членство в НАУФОР
Стандарты и рекомендации
Информационные материалы
Аттестация и обучение
Мероприятия
"Вестник НАУФОР"

16 ноября в НАУФОР пройдет презентация программы ИТ-компании "АВАНКОР"

Просмотр вебинара

В рамках перехода на План счетов бухгалтерского учета и новые стандарты финансовой отчетности и в целях оказания помощи некредитным финансовым организациям в выборе IT-вендора и программного продукта 16 ноября 2017 года с 10.00 до 13.00 в НАУФОР пройдет мероприятие по презентации программы ИТ-компании "АВАНКОР"

Программа мероприятия «АВАНКОР: Доверительное управление»:

1. Пользователи системы. Виды учета - Учет как Учредителями управления так и Участниками. Параллельный учет ЕПС, ЕПС НУ, ОСБУ, НУ, УУ (Рыночная стоимость), ВУ (Количественнуй учет).

2. Учет по типам клиентов - Договоры ДУ для физических и юридических лиц (также ИП), Собственные средства УК, НПФ или Страховых компаний, Пенсионные резервы НПФ, ПН граждан, переданные через НПФ/ПФР, Страховые компании, Саморегулируемые организации, Гарантийные фонды.

3. Учет активов - Виды активов. Автоматизация загрузки первичной информации по активам (курсы вылют, котировки, корпоративные события, купонные расписания, рейтинги, индексы и пр.). Практика и автоматизация определения справедливой стоимости ценных бумаг (раздельное определение для ЕПС и РСБУ). Классификация ценных бумаг при первоначальном признании.

4. Автоматизация рутинных операций - Перечень операций и автоматизация расчетов, в том числе Сделки Т0, Т+, Внебиржевые сделки, Сделки РЕПО, Срочные сделки. Расчет и Корректировка ЭСП, Амортизация премии/дисконта, операции с облигациями, Переоценка ценных бумаг по справедливой стоимости, Депозиты, Сделки МНО и пр. Загрузка отчетов брокеров. Бизнес-процессы по сделкам с ценными бумагами. Автоматизированные регламентные операции.

5. Автоматизация учета ЕПС - Создание проводок, лицевых счетов, настройка аналитики лицевых счетов. Учет сделок по типам DFPL, AFS, HTM, L&R. Закрытие парных счетов.

6. Обмен (синхронизация) данных - Передача информации от УК учредителям управления и наоборот. Унифицированный формат обмена НАПФ.

7. Отчетность - Регламентированная отчетность. Аналитическая отчетность.


Участие в мероприятии для членов НАУФОР бесплатное.

Зарегистрироваться на вебинар/очное участие:

- для членов НАУФОР

- для НЕ членов НАУФОР


Место проведения: г. Москва, ул. Воронцовская д. 35Б, корпус 1, офис НАУФОР.

Получить консультацию по телефону: (495) 787-77-75/74 доб.5041, zherikova@naufor.ru, (495) 787-77-75/74 доб. 5230, bryleva@naufor.ru

Дата публ./изм.
09.11.2017
Дата мероприятия
16.11.2017