Семинар/вебинар "Как сдать отчетность XBRL по УК ПИФ, НПФ с первого раза без предписаний", 6 июня 2018

01.06.2018

ПРОСМОТР ВЕБИНАРА

6 июня 2018 года в НАУФОР прошел семинар/вебинар по теме: «Как сдать отчетность XBRL по УК ПИФ, НПФ с первого раза без предписаний. Опыт работы со специализированными депозитариями по сверке в формате XBRL». Семинар подготовлен в связи с вступлением в силу нормативного акт №4715-У ЦБ РФ, по которому управляющие компании ПИФ, АИФ, НПФ сдают отчетность в формате XBRL. Провели семинар представители компании «Синтегро консалтинг».

Во избежание большого количества ошибок при подготовке отчетности, представители компании «Синтегро консалтинг» рассказали, на что нужно обратить внимание, показали на практике как выполнять необходимые настройки и заполнить отчетность корректно.

Компания «Синтегро консалтинг» имеет опыт работы со специализированными депозитариями в части сверки отчетности УК, автоматизация сверки.

Программа семинара/вебинара:

- Бизнес процесс подготовки отчетности по УК ПИФ и НПФ с учетом сверки социализированным депозитарием. Что, кому, когда?

- Тонкости в определении параметров таблиц (периодов). Как не сделать ошибку в датах.

- Общий гиперкуб реестровых данных в расшифровках отчетов 0420502, 0420514, 0420508. Что это такое и как с ним работать.

- Учитываем особенности дат таблицы «Сведения о вознаграждении управляющей компании» отчета 0420501

- Атрибут Report Date в служебном файле Service.xml

- Особенности определения атрибута decimals. Что нового на этот раз?

- Опыт автоматизации и работы со специализированными депозитариями по сверке отчетности УК в формате XBRL. Как упростить взаимодействие со специализированным депозитарием.