-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
расчет СС
Правила форума gre
Рег.: 26.01.2015
Сообщений: 3
Сообщ. #121 от 26.01.2015 12:53 
Цитата:
Цитата:
Что делать?
Придумать так, чтобы было любой ценой.
это понятно.
Может кто то сдавал ″как есть″ и расскажет чем дело закончилось?lioni23
Москва
Рег.: 13.11.2014
Сообщений: 148
Сообщ. #122 от 26.01.2015 12:54
Я исходя вот из этого всего
3.8. Ценные бумаги, учитываемые в составе финансовых вложений, по которым определяется рыночная цена, - в оценке по рыночной цене, определяемой на расчетную дату.
3.9. Ценные бумаги, учитываемые в составе финансовых вложений, по которым не определяется рыночная цена, - в оценке:
3.9.1. По данным бухгалтерского учета, за вычетом создаваемого организацией резерва под обесценение финансовых вложений, если за последние 6 месяцев до расчетной даты не проводилась оценка таких ценных бумаг оценщиком. Требование настоящего пункта не распространяется на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда.
ставлю сейчас как в пункте 3.9, то есть беру последние данные БУ (у меня переоценка раз в квартал). Значит если я переоценила 31.12.14, а затем 31.01, 28.02 и 31.03 были выходными, то ставлю цену 31.12.14. Всегда берут сомнения, не вижу какой вариант будет самый правильный.
коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #123 от 26.01.2015 17:28
Цитата:
Всегда берут сомнения, не вижу какой вариант будет самый правильный.
если 31 было выходной, то стоимость акций, облигаций берете за пятницу (29 или 30), НО НКД ставите на 31 число.
если бумаги купили (даже на бирже, к примеру, размещение облигаций), но у них нет рыночной стоимости, то по данным бух.учета, т.е. по договору покупкиЦитата:
Может кто то сдавал ″как есть″ и расскажет чем дело закончилось?
вот этим может закончится:
ПРИКАЗ
от 24 мая 2012 г. N 12-32/пз-н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
10.2. Руководитель профессионального участника не позднее 10 рабочих дней с даты представления ему контролером отчета о проверке выявленного нарушения (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.5 настоящего Положения) либо квартального отчета, содержащего сведения о следующих нарушениях профессиональным участником законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, информирует в письменной форме федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
о несоблюдении профессиональным участником требований федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг к размеру собственных средств профессионального участника, а также иных расчетных нормативов и показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
и вот этим
12. Иное нарушение профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией, лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, акционерным инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда либо специализированным депозитарием акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда при осуществлении ими соответствующих видов деятельности установленных законодательством требований к этим видам деятельности, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 11 настоящей статьи, статьями 13.25, 15.18 - 15.20, 15.22, 15.23.1, 15.24.1, 15.30 и 19.7.3 настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
поэтому лучшеЦитата:
Придумать так, чтобы было любой ценой.
gre, вы контролер?
если и увидят, то может быть только КОАП, без ремня по мягкому месту контролера
коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #124 от 26.01.2015 17:32
контролеры, подскажите, плиз, у кого есть сделки РЕПО (1 часть сделки - профик продает бумаги, берет деньги, по 2-ой части - профик отдает деньги, забирает свои бумаги), которые в бухгалтерии отражаются займом.
в РСС как они у вас отражаются? в каких строках?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #125 от 30.01.2015 09:26
Вчера отправили Расчет СС, до сих пор нет входящего присвоенного.
Кто нить что нить отправлял в ЦБ вчера -сегодня?
Все ОК?ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #126 от 30.01.2015 09:34
Отправлял вчера уведомление, тоже до сих пор нет входящего.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #127 от 30.01.2015 09:43
Цитата:
Отправлял вчера уведомление, тоже до сих пор нет входящего.
хммм и что на этот раз((.
если получите, напишите в теме этой пожта, буду выяснять.lioni23
Москва
Рег.: 13.11.2014
Сообщений: 148
Сообщ. #128 от 30.01.2015 10:29
Нет входящегоEvolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #129 от 30.01.2015 11:15
Цитата:
чера отправили Расчет СС, до сих пор нет входящего присвоенного.
Кто нить что нить отправлял в ЦБ вчера -сегодня?
Все ОК?
аналогично было, позвонили в Консалтинговый центр программистам, и сразу появился номер входящий.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #130 от 30.01.2015 11:18
Ребят номер присвоилиДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
