О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации! |
Правила форума |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Мда...
Как то странно. Спасибочки)! |
lenta178
Рег.: 24.06.2014 Сообщений: 76 |
Цитата: Я пока исхожу из пункта 1.2.: Организации, не имеющие лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на депозитарную деятельность, представляют Отчет по разделу 1 в рамках подразделов 1.3 и 1.4, а по разделу 2, 3 - в полном объеме. У нас тоже депозитарной нет. раздел 2 у меня пролетает - нет векселей, раздел 3 - репки и займы. Пока у меня впечатление, что нигде :) Мое мнение: если по факту есть остатки по ценным бумагам в рамках брокерской деят-ти, то их нужно указывать в отчете. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Мое мнение: если по факту есть остатки по ценным бумагам в рамках брокерской деят-ти, то их нужно указывать в отчете. а где? |
lenta178
Рег.: 24.06.2014 Сообщений: 76 |
Или как вариант, не заполняем остатки по ценным бумагам в рамках брокерской деят-ти, т.к. эти сведения будет подавать вышестоящий брокер, который имеют Депозитарную лицензию.
|
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: В край, в свое время было пояснение ФСФР, как отражать декретников в 1100 форме. Его поищите. Инвестиционная компания а у Вас не осталось в недрах ответа? Что то все обыскал найти не могу. Если найдете скиньте пож-та на guest27@mail.ru Заранее спасибо |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
По 415 у нас тоже нет депозитарной лицензии и мы попечители, исходя из логики отчета, получается что по брокерской деятельности цб ни где не отображаем, в разделе 1.2. будет раскрывать эту информацию вышестоящий брокер. В отчетность попадают собственные ценные бумаги и ценные бумаги клиентов ДУ. У меня такой вопрос, при заполнении графы 74 (номинальная стоимость ценной бумаги) - программа дает возможность поставить только три знака после запятой, а, например, Интер Рао номинальная стоимость шесть знаков после запятой, как быть - сопроводительное письмо прикладывать?
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Инвестиционная компания а у Вас не осталось в недрах ответа? Что то все обыскал найти не могу. Если найдете скиньте пож-та на guest27@mail.ru Заранее спасибо Не осталось, но ответ такой точно был. Мы не члены)) к сожалению. Где то в переписках я видела что был такой запрос\ответ. |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Коллеги, где в балансе вы показываете деньги на депозитных счетах в банках?
|
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: Коллеги, где в балансе вы показываете деньги на депозитных счетах в банках? Прочие ден средства стр 284 |
lenta178
Рег.: 24.06.2014 Сообщений: 76 |
Коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли единый сайт эмитентов, в котором можно получить ИНН, КПП, ОГРН эмитента?
Откуда Вы берете эти сведения? Нужно для заполнения формы 415 раздел 1.3 |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.