0420415

Правила форума

quest.83

 

 

Рег.: 16.12.2008

Сообщений: 118

Сообщ. #101 от 10.02.2017 18:44 Стандартное
Коллеги, помогите, пожалуйста!

1) Включаете ли вы в подраздел 1.2 отчета ценные бумаги по договорам доверительного управления?
Мы раньше не включали, но теперь сомневаемся.
Наш рук-ль депо сказал, что в принципе можно отнести цб на ДУ к ценным бумагам,  учитываемым  депозитарием на иных счетах.

2) Если включаете, то кого указываете в качестве владельца ЦБ (кол.42) - доверительного управляющего или учредителя управления?
Тут странно. В названии колонки: ″Информация о владельце счета депо (лицевого счета)″
А в инструкции по заполнению: ″В графе 42 указывается информация о владельцах ценных бумаг″

Ольга

 

 

Рег.: 12.10.2016

Сообщений: 101

Сообщ. #102 от 12.02.2017 12:34 Стандартное
Мы все ЦБ по договорам ДУ указываем в разделе 1.3 (графа 83).
Если вы укажете их в разделе 1.2, то каким образом депозитарий знает владельцев этих ЦБ? Там можно будет указать только Наименование доверительного управляющего.

quest.83

 

 

Рег.: 16.12.2008

Сообщений: 118

Сообщ. #103 от 13.02.2017 15:22 Стандартное

Цитата:

Если вы укажете их в разделе 1.2, то каким образом депозитарий знает владельцев этих ЦБ? Там можно будет указать только Наименование доверительного управляющего.

И верно) Спасибо.

М-контроль

Москва 

 

Рег.: 11.05.2016

Сообщений: 14

Сообщ. #104 от 01.03.2017 18:24 Стандартное
После обновления анкеты в 415 форме Столбец ИНН горит красным, при сохранении пишет, что должно 10 или 12 символов (хотя 415 форма не обновлялась последней версией). Что же делать?)))

ООО ГелиосКапитал ИК*

 

Сообщений: 2

Сообщ. #105 от 05.03.2017 19:56 Стандартное
А у нас после обновления в 415 слетел код страны регистрации (причем только для российских), иностранные эмитенты остались:)

Evolution

 

 

Рег.: 10.08.2012

Сообщений: 1219

Сообщ. #106 от 04.04.2017 12:20 Стандартное
Коллеги, если амортизационная облигация, правильно ли понимаю, что в графе Номинальная стоимость ценной бумаги - указываем НЕПОГАШЕННЫЙ НОМИНАЛ?

Nazareth

Москва, 3-я Владимирская 

 

Рег.: 05.09.2014

Сообщений: 1966

Сообщ. #107 от 04.04.2017 12:34 Стандартное

Цитата:

НЕПОГАШЕННЫЙ НОМИНАЛ?

Да

Evolution

 

 

Рег.: 10.08.2012

Сообщений: 1219

Сообщ. #108 от 04.04.2017 12:56 Стандартное
Nazareth, Спасибо!

Ольга

 

 

Рег.: 12.10.2016

Сообщений: 101

Сообщ. #109 от 03.08.2017 14:56 Стандартное
Коллеги! Кто уже заполнял/заполняет 415 отчет с учетом изменений 4425-У.
Графа 19 (и последующие аналогичные графы) - номинальная стоимость: теперь указывается С ОКРУГЛЕНИЕМ ДО ДВУХ ЗНАКОВ ПОСЛЕ ЗАПЯТОЙ. Я правильно понимаю, что если ном.стоимость цб очень мала, например, 0,0025 руб., то в отчетности мы отражаем только 0,00 руб. ??
″#″ проставлять в этом случае как-то считается по смыслу неверным - стоимость-то есть, но из-за округления равна нулю ...

У кого какие мысли?

stasia0702

 

 

Рег.: 16.06.2014

Сообщений: 2

Сообщ. #110 от 04.08.2017 09:29 Стандартное

Цитата:

Коллеги! Кто уже заполнял/заполняет 415 отчет с учетом изменений 4425-У.
Графа 19 (и последующие аналогичные графы) - номинальная стоимость: теперь указывается С ОКРУГЛЕНИЕМ ДО ДВУХ ЗНАКОВ ПОСЛЕ ЗАПЯТОЙ. Я правильно понимаю, что если ном.стоимость цб очень мала, например, 0,0025 руб., то в отчетности мы отражаем только 0,00 руб. ??
″#″ проставлять в этом случае как-то считается по смыслу неверным - стоимость-то есть, но из-за округления равна нулю ...

У кого какие мысли?



Думаю, что правильно будет поставить ″0″. У нас такая же ситуация была с разделом 1.4 графа 103: из-за округления до тыс.руб Объем вложений в ЦБ был равен ″0″. Уже несколько раз сдавали, вроде бы претензий никаких нет.

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,25
8 queries used