-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
0420413. XBRL
Правила форума ЗАО ТСЛ Интернейшнл*
Сообщений: 110
Сообщ. #31 от 01.03.2018 13:16 
Цитата:
Коллеги, делаю попытку вопросы по конкретным формам вынести в отдельную тему.
Мой вопрос.
4621-У:
2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420413 указывается информация о величине минимального размера собственных средств, величине ″X″ и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника в соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 11 мая 2017 года N 4373-У ″О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг″, в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой.
что у нас есть (согласно 4373-У) :
Мин РСС=15 000 000 руб - указываем 15 000 000, размерность -1
величина ″Х″ = 2 000 000 руб, указываем 2 000 000, размерность -1
в 4373 нет понятия ″нормативе достаточности собственных средств″, но есть ″ДК - добавочный коэффициент″ ( в моем случае это7,5)
но я все равно пишу: purcb-dic:NDSS=7,5 и разрядность -1?
а единица измерения? PURE?
Тогда в тыс рублей это будет 15000 и 2000 и 7,5. разрядность -1 и -3 дробный где.
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #32 от 01.03.2018 13:40
Цитата:
Тогда в тыс рублей это будет 15000 и 2000 и 7,5. разрядность -1 и -3 дробный где.
нет-нет-нет. мы всегда пишем настоящее число.
см., в частности, таблицу в Правилах формирования...
в связи с чем меня весьма радует:
сумма (кроме суммы в единицах валюты) - в тысячах рублей с точностью до пяти знаков после запятой - то есть разрядность 2
а сумма - в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой - то есть и здесь разрядность =2
найдите 2 отличия....Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #33 от 01.03.2018 13:53
тогда мы указываем:
15 000 000 руб. разрядность 2
2 000 000 руб. разрядность 2
7,5 разрядность 2
Правильно?kfilonov*
АО ИВА Партнерс
Рег.: 25.04.2017
Сообщений: 91
Сообщ. #34 от 01.03.2018 14:00
Значение норматива достаточности собственных средств является дробным значением. Из примера в ″ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМАТЕ XBRL
И ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ″ дробное значение указывается с точностью до 20 или до 6 знаков. В графе автоматическое заполнение указан пример ″5.7892000000000000000″ и decimals 20. Исходя из этих мы с вендорами решили указывать 7.500000000000000000000 PURE 20Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #35 от 01.03.2018 14:03
Цитата:
тогда мы указываем:
15 000 000 руб. разрядность 2
2 000 000 руб. разрядность 2
7,5 разрядность 2
Правильно?
15 000 000 руб. разрядность -1
2 000 000 руб. разрядность -1
по поводу 7,5 я в недоумении...Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #36 от 01.03.2018 16:03
если число 7,5 конечное , то хоть разрядность 1 укажите будет норм. ошибка была бы если не 7.5 а 7.50006 напримерialbina*
ООО Грандис Капитал ИК
Рег.: 21.04.2016
Сообщений: 23
Сообщ. #37 от 01.03.2018 16:21
Цитата:
Значение норматива достаточности собственных средств является дробным значением. Из примера в ″ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМАТЕ XBRL
И ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ″ дробное значение указывается с точностью до 20 или до 6 знаков. В графе автоматическое заполнение указан пример ″5.7892000000000000000″ и decimals 20. Исходя из этих мы с вендорами решили указывать 7.500000000000000000000 PURE 20
перечитала Правила (будь они неладны)
в таблице точность до 20 знаков после зпт - для номинальной стоимости ценной бумаги
и для дробного количества!
значение 7.5 не является количеством.
я уже запуталась с этими разрядностями. фейспалм.
Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #38 от 01.03.2018 16:27
значение 7.5 , смотрим п. 12, Приложение № 2, 4621-У относительные величины - в процентах (долях) с точностью до ДВУХ знаков после запятой (т.е. разрядность 2)ЗАО ТСЛ Интернейшнл*
Сообщений: 110
Сообщ. #39 от 01.03.2018 16:31
Цитата:
15 000 000 руб. разрядность 2
2 000 000 руб. разрядность 2
7,5 разрядность 2
Верно!!!kfilonov*
АО ИВА Партнерс
Рег.: 25.04.2017
Сообщений: 91
Сообщ. #40 от 01.03.2018 16:47
В 4621-У
2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420413 указывается информация.......... в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой.
15 000 000 разрядность -1
2 000 000 разрядность -1
Из правил:
тысячи рублей с точностью до двух знаков после запятой -1
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
