Ответ Банка России на вопросы НАУФОР в части взаимодействия УК и спецдепозитариев

26.12.2025

Ответ Банка России

О рассмотрении вопросов, связанных с изменениями, внесенными в законодательство об инвестиционных фондах

НАУФОР получила ответ Банка России на вопросы, связанные с изменениями, вступающими в силу с 01.03.2026 года в Федеральный закон №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Поясняет заместитель начальника Управления учетной инфраструктуры НАУФОР Елена Карпова:

"Обеспечение управляющей компанией возможности специализированному депозитарию получать копии документов, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 39 Федерального закона № 156-ФЗ, непосредственно от кредитной организации, в которой открыты отдельные банковские счета в соответствии с пунктом 5 статьи 3, пунктом 1 статьи 13.1, пунктом 2 статьи 13.2 и пунктом 2 статьи 15 Закона № 156-ФЗ, а также от профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, клиринговой организации, с которыми управляющей компанией заключен договор в качестве доверительного управляющего соответствующего фонда, может рассматриваться в качестве порядка исполнения управляющей компанией предусмотренной подпунктом 2 пункта 2 статьи 39 № 156-ФЗ обязанности в отношении копий таких документов.

Также в письме Банка России говорится, что в целях контроля за соблюдением управляющей компанией установленного в правилах доверительного управления ПИФ срока выплаты дохода от доверительного управления имуществом ПИФ специализированным депозитарием могут использоваться платежные поручения с отметкой об их исполнении кредитной организацией или иные документы, подтверждающие исполнение кредитной организацией распоряжения управляющей компании и содержащие дату его исполнения."

• Запрос НАУФОР от 22 июля 2025 года

• Запрос НАУФОР от 22 октября 2025 года

• Ответ Банка России от 26 декабря 2025 года