-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
сделки на Т+2 во внутреннем учете
Правила форума Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #21 от 28.08.2013 14:42 
Цитата:
увеличится сумма займа, уменьшится уровень маржи
вот это не совсем понимаю, как может уровень маржи упасть при увеличении займа, они же зависимы др от дрLegal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #22 от 29.08.2013 09:59
надо AnnaS* спросить на эту тему, у них оч хорошо развита маржиналка, должны четко понимать что и как будет учитываться
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #23 от 30.08.2013 17:59
Не совсем про отражение во внутреннем учете)). Но вдруг кому нужна инфа http://nlu.ru/news_all.htm?id=119033Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #24 от 02.09.2013 15:14
а еще по Т+2 при маржиналке комиссия брокера на использование ДС в течение периода т+2 не начисляется???Uniquee
Москва, ИК
Рег.: 25.02.2013
Сообщений: 57
Сообщ. #25 от 02.09.2013 15:58
а подскажите, пожалуйста.
по поводу счетов, по которым теперь будут проходить сделки.
все деньги клиентов были до сегодняшнего утра на спецброкерском счете в нрд .
с утра я их перевела на счет обеспечения в нкц.
теперь получается, что во внутреннем учете, нужно остатки ДС по каждому клиенту перевести на новый счет?? и уже все сделки в программе внутреннего учета прогонять по этим новым счетам?
а то совсем уже запутались(
коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #26 от 02.09.2013 17:37
Цитата:
а подскажите, пожалуйста.
по поводу счетов, по которым теперь будут проходить сделки.
все деньги клиентов были до сегодняшнего утра на спецброкерском счете в нрд .
с утра я их перевела на счет обеспечения в нкц.
скажите, а зачем?
у вас два счета обеспечения в нкц открыто - для собственных и клиентских?
по всем законам прописан специальный брокерский счет, а не счет обеспечения.
мы тожеЦитата:
совсем уже запутались(
коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #27 от 02.09.2013 18:03
Цитата:
а еще по Т+2 при маржиналке комиссия брокера на использование ДС в течение периода т+2 не начисляется???
я за начисление, т.к.:
1) брокер дает деньги взаймы, не хочешь платить - не лезь в маржиналку, покупай на свои.
2) юр.лицо выдало беспроцентный займ? 115-ФЗ маячит... и кто будет 600 тыс. отслеживать и как при маржиналке?
Uniquee
Москва, ИК
Рег.: 25.02.2013
Сообщений: 57
Сообщ. #28 от 02.09.2013 18:17
Цитата:
у вас два счета обеспечения в нкц открыто - для собственных и клиентских?
по всем законам прописан специальный брокерский счет, а не счет обеспечения.
счета-то прописаны. но вот во внутреннем учете , как тогда сверяться?
т.к. до этого все операции проходили по счетам в нрд, а теперь дс ходят совершенно по другим счетам.
поэтому сейчас сижу и сделаю внутренние переводы с одного счета на другой.
т.к. с утра как пойдут сделки, они ведь тоже завесятся уже не на 30411, а нкцшные((
тогда при сверке у меня суммы не будут сходиться (
или я не права все-таки?
коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #29 от 02.09.2013 18:26
Цитата:
или я не права все-таки?
у меня сотрудник бэк-офиса звонил, ему сказали, что завтра придут отчеты с биржи, если что-то не пойдет, то будем разбираться, звонить. Но про то, что на счет обеспечения нужно загонять все деньги не говорили. Я считаю, что деньги не надо туда клиентские загонять, в противном бы случае профикам бы сказали, что надо открывать два счета - для себя и клиентов.
Если у компании возникнут проблемы с налогами, то арест наложат на счет, где лежат общей кучей деньги и ваши и клиентов, а как вы знаете, что на счет, открытый для учета денежных средств клиентов, арест наложить нельзя. Uniquee, вы с этой точки зрения подумайтеTTT*
АО БФА
Рег.: 25.06.2009
Сообщений: 31
Сообщ. #30 от 03.09.2013 09:15
Биржа как раз предлагает перевести все бумаги на 36 раздел, а деньги - на расчетный код, и отменить автопереводы с Т+ на Т0.
Счетов обеспечения может быть открыто столько, сколько вам нужно, например, для собственных сделок, для клиентов ″с правом использования ДС″, ″без права ...″, а также для тех, кто предпочитает, чтобы их деньги учитывалтсь на отдельном счете.
Комиссия / % по маржиналке начисляется на сумму займа.
Исполнение сделки Т+ это не новая сделка, а исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам. Значит, если клиент не исполняет их за свой счет, а за счет брокера, увеличивается его задолженность, и следующая сделка будет маржинальной.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
