-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
0420415
Правила форума milcom
Сообщ. #161 от 10.08.2017 13:41 
Нашли зависимость между столбцом 48 и 54. Ставишь в 48 0 и пропадает ошибка. Простите, за глупый вопрос. Вы в столбцах 48-53 ставите # или 0?Ольга
Рег.: 12.10.2016
Сообщений: 101
Сообщ. #162 от 10.08.2017 13:52
Цитата:
Вы в столбцах 48-53 ставите # или 0?
у нас этот раздел автоматически выгружается из депозитарной программы, ставится ″0″, отчеты принимаются
milcom
Сообщ. #163 от 10.08.2017 14:06
Цитата:
Цитата:
Вы в столбцах 48-53 ставите # или 0?
у нас этот раздел автоматически выгружается из депозитарной программы, ставится ″0″, отчеты принимаются
спасибо! просто изначально поставили # и прога начала ругаться.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #164 от 10.08.2017 15:24
Спасибо всем, кто откликнулся.ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #165 от 21.09.2017 20:00
Цитата:
Ни у кого все-таки столбец 54 не горит красным(ошибку не выдает не # и не 000) при значении столбца 46 OWNER?
Выдает. Игнорируем.
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #166 от 10.01.2018 12:08
Цитата:
проконсультировались в НАУФОР по заполнению раздела 3:
1. если раньше указывали собственные цб, принятые/переданные на возвратной основе либо переданные в ДУ, то сейчас указываем плюс к этому собственные цб, если они хранятся на торговых (клиринговых) счетах (гр. 223) и далее по признакам новых граф 224-226. И получается, что собственные цб, которые мы указываем в разделе 1.3, мы указываем дополнительно в разделе 3, если они подпадают под признаки граф 223-226.
Коллеги, обратите внимание на ответ ЦБ по расчету ПКЛ (вопрос 2):
В соответствии с пунктом 2.2 Указания в расчет величины ВЛА принимаются активы, одновременно удовлетворяющие следующим условиям:
активы ... не обременены, и распоряжение ими не ограничено, ....
В соответствии с частью 13 статьи 23 Закона о клиринге если сумма денежных средств (стоимость иного имущества), составляющих индивидуальное клиринговое обеспечение, превышает минимально необходимую, соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении могут быть предусмотрены право участника клиринга потребовать возврата части имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения, а также порядок и сроки осуществления этого права .
На основании приведенных норм, брокер учитывает в расчете ВЛА-1 часть имущества, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое может быть получено брокером на конец дня даты расчета. При наличии соответствующих условий в соглашении с клиринговой организацией распоряжение данным имуществом не ограничено
Отсюда следует, что в разделе 3 формы 0420415 НЕ НАДО указывать ВСЕ бумаги на торговых счетах...
(мне ранее и куратор и НАУФОР говорили, что надо, мы и указывали)plehova*
ЗАО АЛОР ИНВЕСТ
Рег.: 15.09.2008
Сообщений: 12
Сообщ. #167 от 16.01.2018 16:03
Коллеги, вопрос.
В отчёте Раздел 1 подраздел 1.2.1 должны ли указываться операции по счетам наших клиентов - номинальных держателей ,или здесь отражаются операции только по тем типам счетов, которые указываются в подразделе 1.2., а по номинальным держателям отображается только информация по бумагам в разделе 1.1?
naverevo4keosa
Рег.: 10.11.2015
Сообщений: 1
Сообщ. #168 от 09.04.2018 17:04
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Как вы указываете номинал погашенной в отчетном периоде ценной бумаги в разделе 1.2.1, если условиями выпуска данной ценной бумаги не предусмотрено погашение номинала частями? Полную первоначальную стоимость, ноль, оставляете ячейку пустой? Что-то совсем запуталась..ООО КРЭСКО Финанс ИК*
Сообщений: 35
Сообщ. #169 от 12.04.2018 13:32
Коллеги, что-то со всеми этими ″перетряхиваниями таксономий″ в очередной раз заполняя 0420415 упёрся
в графу подраздела 1.3
″Объем вложений в ценные бумаги, принятые к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление, в заклад)″ и не пойму - что надо отражать по ней? Количество или балансовую стоимость бумаг?.Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #170 от 12.04.2018 13:53
Цитата:
″Объем вложений в ценные бумаги, принятые к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений
указывается балансовая стоимость ценных бумаг. Порядок составления 0420415, п.9, стр. 74.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
